国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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