国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)前肖是指哪几个生肖股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以前肖是指哪几个生肖为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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