公(gōng)募基(jī)金一季(jì)报募(mù)集披露(lù)。张坤以超880亿元的管(guǎn)理规模，再度成为(wèi)主动权益(yì)类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入密(mì)集(jí)披露期，顶(dǐng)流基(jī)金经理调仓路径(jìng)和(hé)投资思路(lù)也随之曝(pù)光。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的管理规模(mó)超(chāo)880亿元(yuán)，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一季(jì)度，张坤加仓中(zhōng)国海洋石(shí)油、泸州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持香港(gǎng)交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦春一季度(dù)加仓(cāng)古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、美的(de)集团，减持(chí)中国中免、药明康德。另一位700亿(yì)级基金经理(lǐ)谢治宇则加仓了晶(jīng)晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的长坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”

　　近(jìn)日，顶流基金经理(lǐ)张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持(chí)有、易(yì)方(fāng)达(dá)优质精选混合（QDII）、易(yì)方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四(sì)只基金(jīn)披(pī)露了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季(jì)度末(mò)，张坤的基金管理(lǐ)规模(mó)超(chāo)越葛兰，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权(quán)益类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的(de)权益资产(chǎn)仓位均超过了(le)92％。一季度张坤(kūn)所持基金(jīn)股票仓位基本稳定，对结构进行了(le)调整，增(zēng)加了消费等行业的配(pèi)置(zhì)，降低了(le)金融(róng)等行业的(de)配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的(de)4只基(jī)金在(zài)2023年一季度均实现(xiàn)了正收益(yì)，基(jī)金净(jìng)值增(zēng)长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模最大的基金(jīn)——易方达(dá)蓝筹精选在一季度(dù)末的(de)基金规模(mó)为562.09亿元，报告期内基金份额(é)净值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十(shí)大重仓(cāng)股分别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河股(gǔ)份、招商银行(xíng)、香港交(jiāo)易所、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国(guó)海(hǎi)洋石油。

　　2023年一(yī)季(jì)度(dù)易方(fāng)达蓝(lán)筹精选前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进(jìn给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么)入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重仓(cāng)股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白酒股进行(xíng)了(le)不同(tóng)的加(jiā)减仓(cāng)操作：加(jiā)仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台(tái)、洋河股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来看，易方(fāng)达蓝(lán)筹精选在一季度(dù)还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局(jú)清晰、竞争(zhēng)力强的优质公司。基(jī)本面价值(zhí)投资(zī)很吸引(yǐn)人的一点是(shì)，投资者可(kě)以用很长一段时间(jiān)来充分观察公司的(de)发展(zhǎn)，等到(dào)它们用事实证(zhèng)明自己的(de)成功和(hé)巨大的成长(zhǎng)潜(qián)力之(zhī)后，再买入也不迟(chí)。基(jī)本面价值(zhí)投资(zī)的优势之(zhī)一在于可(kě)积累性。如果只(zhǐ)是针对某一次投资，积累的重要性可能并不显著。但(dàn)如(rú)果将投资贯穿一(yī)生(shēng)，并将(jiāng)长(zhǎng)期复合回报作(zuò)为(wèi)终级目(mù)标，可积累性就是(shì)这一目标的(de)最(zuì)重要保(bǎo)障，选(xuǎn)择一(yī)条可(kě)积(jī)累(lèi)的“很长的坡”并在(zài)坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中寻找投(tóu)资机会

　　一季(jì)度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达(dá)751.63亿元，报告期内所管(guǎn)基金(jīn)净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长是刘(liú)彦春管理的规模最大的(de)基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长一季度A类和C类份额净(jìng)值增长(zhǎng)率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较(jiào)基准收益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末(mò)，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成(chéng)长保持高(gāo)仓位运行，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液(yè)、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡(gòng)酒、海大集(jí)团、药(yào)明康德、山西(xī)汾(fén)酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股

　　从持仓(cāng)变动情况(kuàng)来看，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长一季(jì)度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股(gǔ)票，减持(chí)中国中免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基(jī)金一季报中指出(chū)，我国经济复(fù)苏、美(měi)国(guó)紧缩后通胀下行仍将(jiāng)是(shì)今年主要宏(hóng)观背景(jǐng)。经济运(yùn)行正常化需要一个过程，特(tè)别(bié)是居民和(hé)中小企业，需要时间修(xiū)复资产负债表、修(xiū)复信心。随着经济(jì)逐步正常化，居(jū)民消费信心(xīn)回升、超额储(chǔ)蓄下降是必然(rán)事件，消费今(jīn)年大概率超预(yù)期回(huí)升。就(jiù)近期公布的(de)社(shè)融和地产数据分析，二季度A股(gǔ)盈(yíng)利增(zēng)速有望进入上行(xíng)周期(qī)。

　　“全球经济(jì)正在(zài)重回(huí)正轨的路上。除了继续(xù)关(guān)注整个经济体发(fā)展状况之外，可以将(jiāng)目光更多放在微观(guān)企业(yè)层面(miàn)。可以看到很多公司在过(guò)去几年(nián)始(shǐ)终做正确(què)的事(shì)，经营(yíng)效(xiào)率提升，逆境中(zhōng)变(biàn)得更加优秀、更加(jiā)强大(dà)。不(bù)必总是关注宏观数据，多看(kàn)看微(wēi)观(guān)企业变化可以让内心更(gèng)加(jiā)平静。我们(men)对全年股票市(shì)场(chǎng)有信心，未(wèi)来将继(jì)续(xù)保持(chí)合同约(yuē)定较高(gāo)仓位(wèi)运作(zuò)，更多在顺周期行业(yè)中寻(xún)找投(tóu)资机会(huì)。”刘彦春进一步指出。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：挖(wā)掘人工智能相关产业链

　　一(yī)季度末(mò)，谢治宇管理(lǐ)规给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么模达700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只基金在报告期(qī)内均实现了正(zhèng)收(shōu)益。

　　其中，兴全(quán)合润(rùn)基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较(jiào)基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合润一季度末保持(chí)高仓位(wèi)运行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分(fēn)别(bié)为三(sān)安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学(xué)、中(zhōng)际旭创、晶(jīng)晨(chén)股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润(rùn)前十大重仓股

　　从前十大持仓变(biàn)动情(qíng)况来看，一季度(dù)兴(xīng)全合润(rùn)加(jiā)仓海康威(wēi)视(shì)、晶(jīng)晨股份，使这两只股票进入(rù)前十大持仓。此外，一季度兴(xīng)全合润加(jiā)仓三安光电(diàn)，减持海尔智(zhì)家、韵达(dá)股(gǔ)份、健(jiàn)友股份(fèn)等股(gǔ)票(piào)。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润一季报(bào)中指(zhǐ)出，今年一季度疫情对经济的影响基本消除，整(zhěng)体(tǐ)经济逐(zhú)步(bù)回(huí)到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策(cè)落实与全球范围内(nèi)的通胀(zhàng)见顶，内需复苏加(jiā)上预(yù)期改善推动资本市场风(fēng)险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危(wēi)机(jī)，但各国政府较为迅速(sù)地采(cǎi)取了(le)对应(yīng)措施，接管相关银行(xíng)，市场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风(fēng)险因素减弱(ruò)，一(yī)季(jì)度A股板块分化更明显。随(suí)着chatGPT取得了突破(pò)性的进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片、服务(wù)器、光模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中字头(tóu)的(de)‘中特估’、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端(duān)中(zhōng)游戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实现较(jiào)大幅度上涨。该基金(jīn)报告期内对人工(gōng)智(zhì)能(néng)相关产业(yè)链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力(lì)、应用空(kōng)间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长期成长(zhǎng)价值，不断(duàn)寻找(zhǎo)具有良(liáng)好(hǎo)投资性价(jià)比的(de)优(yōu)秀(xiù)公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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