私募大佬葛卫东的(de)持(chí)股(gǔ)动向，一(yī)向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报(bào)披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报(bào)记者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十(shí)大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中。与2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫东(dōng)在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容(róng)百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远(yuǎn)通信的(de)持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方式(shì)包括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.4巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么1亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫(wèi)东(dōng)对这两(liǎng)只股票(piào)的持仓保持不变，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现(xiàn)在(zài)科(kē)大讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛(gé)卫(wèi)东开(kāi)启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季度(dù)至2022年三(sān)季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季(jì)度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的(de)大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大(dà)讯飞是(shì)今(jīn)年一季度(dù)葛卫(wèi)东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度(dù巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么)股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期内，科(kē)大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣除(chú)非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)的净利(lì)润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社(shè)会经济客观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同(tóng)签署需要调(diào)整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对(duì)认知智(zhì)能技术阶跃(yuè)带来(lái)的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度(dù)上(shàng)影(yǐng)响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增(zēng)长，并(bìng)有信心(xīn)实现全年(nián)高质量(liàng)增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其(qí)长期(qī)持有的股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报(bào)显示，今年(nián)一季度(dù)，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营(yíng)业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股(gǔ)容百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分(fēn)别(bié)下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月(yuè)25日盘(pán)中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价的(de)下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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