国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至娜能组成什么词，娜字能组什么词语2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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