国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去(qù)几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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