近期(qī)市场风向变动，北(běi)向资金调仓换股，外资(zī)基金(jīn)也纷纷行动。记者(zhě)梳(shū)理发现，欧洲巨头施(shī)罗德旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁(níng)王”。3月(yuè)底以来，宁王(wáng)股价震(zhèn)荡上行，虽(suī)较(jiào)高(gāo)点(diǎn)仍有(yǒu)距离，但部分资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为中国平安(ān)、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁(níng)德(dé)时(shí)代、贵州(zhōu)茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔(ěr)生(shēng)物。4月(yuè)，基金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶(ǒu)，施罗(luó)德旗(qí)舰基金“施罗德国际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模(mó)27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐(lè)、宁(níng)德时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股3.42％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗(qí)舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德(dé)国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Oppo韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗rtunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截(jié)至(zhì)4月底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州(zhōu)茅台(tái)、深圳国际。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产(chǎn)业链

　　同(tóng)一(yī)家(jiā)机构旗下三(sān)大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际(jì)精选基金大中华和施(shī)罗德国际精(jīng)选中国(guó)机遇由(yóu)Louisa Lo管(guǎn)理(lǐ)。最新的基金材(cái)料中并(bìng)未(wèi)解释为何基(jī)金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记(jì)者梳理(lǐ)发现，施罗(luó)德对中国新能(néng)源车(chē)产业链的(de)看(kàn)重是一以(yǐ)贯(guàn)之的(de)。

　　例如(rú)，基金(jīn)经理(lǐ)Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三大主(zhǔ)题。一是电动车(chē)供应(yīng)链；二是技术自主可控；三是医疗(liáo)健康基(jī)础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的(de)影(yǐng)响(xiǎng)日(rì)益显现，全球各国的(de)脱碳行动变得越来越(yuè)重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这(zhè)方面为投资(zī)者(zhě)提供了重要的机(jī)会。中(zhōng)国在电动汽车价值链(liàn)的供(gōng)应方面(miàn)是(shì)全球的(de)领导者(zhě)，同时中国对成品车辆的需求(qiú)方面也占(zhàn)据重要地(dì)位(wèi)。可(kě)能很(hěn)多人(rén)不知道的是，全球2022年销售的(de)所有电动汽车(chē)中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也(yě)是全球电动车基础设施最完善(shàn)的国家之一。以充电桩为例，中国平(píng)均一个公共充电桩对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴西是28。来(lái)源(yuán)：施罗德官网。

　　在(zài)电动(dòng)汽车供应链中(zhōng)，有许多(duō)公(gōng)司(sī)正(zhèng)在在各自(zì)的领域中(zhōng)建立主导地位，以某智(zhì)能(néng)组件为(wèi)例，它(tā)是电动汽车(chē)中用于电池和电机温(wēn)控(kòng)的(de)关键组件的生产(chǎn)商。该公司在(zài)空调阀行业全球市场占有约(yuē)60％的(de)份(fèn)额(é)，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超(chāo)过90％的市场份额。客(kè)户(hù)包括特斯拉等全球电(diàn)动汽车专家以及福(fú)特、宝马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球范围内(nèi)继续占据市场份额——在法(fǎ)规的支持下，该公司(sī)的增(zēng)长潜力是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施(shī)罗德也并(bìng)非(fēi)孤(gū)例。

　　另(lìng)一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联(lián)投(tóu)资旗(qí)舰基金(jīn)安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新(xīn)规(guī)模(mó)47亿美元，截至3月底，基金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台、中(zhōng)信证券(quàn)、宁(níng)德时代、中国中免(miǎn)、东方财(cái)富、美的集团、迈瑞医(yī)疗(liáo)、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加仓幅度(dù)最大(dà)的就是宁(níng)德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对中国中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发(fā)布的(de)数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共(gòng)充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市(shì)场共(gòng)计36家动力电池(chí)企(qǐ)业实现装(zhuāng)车配(pèi)套，较(jiào)去年(nián)同(tóng)期增加(jiā)2家。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家动力电池企(qǐ)业动力电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名(míng)来(lái)看，根(gēn)据中国汽车(chē)动力(lì)电(diàn)池产(chǎn)业创(chuàng)新(xīn)联盟(méng)数据(jù)显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚(yà)迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能(néng)、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢(cháo)能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为(wèi)动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁德时代于(yú)2023年一(yī)季度实(shí)现营业收入890.38亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现(xiàn)净利(lì)润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金(jīn)调(diào)仓换股(gǔ)，“宁(níng)王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月(yuè)14日(rì)，最近7天北(běi)向资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入(rù)榜首(shǒu)。北向资金(jīn)净流(liú)入较多(duō)的其它个(gè)股还包括宁(níng)德时代、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净(jìng)流出较多的个股包(bāo)括格力电器(qì)、中国建筑(zhù)、东方财富、中(zhōng)国中免、阳(yáng)光电源(yuán)、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒(héng)瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资(zī)还(hái)包(bāo)括(kuò)“柏(bǎi)基”。超(chāo)长线(xiàn)投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持(chí)有(yǒu)宁德时代时，写(xiě)道：宁德时代所处的位(wèi)置是令人羡慕(mù)的(de)。它(tā)背后有两大增长(zhǎng)机遇一(yī)是(shì)电(diàn)动车二是储(chǔ)能(néng)；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这方面它的市(shì)场(chǎng)份额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁锂电池(chí)因为安(ān)全性、生命周期和不含钴等特征而受到(dào)欢(huān)迎；动(dòng)力(lì)电(diàn)池的企业(yè)发(fā)展(zhǎn)与政(zhèng)府的(de)脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏基同(tóng)时也解释了：他们如何(hé)通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们(men)的(de)判断(duàn)也可能是错的。例(lì)如，若未来新的电池技术出现，宁德(dé)时代的竞(jìng)争优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时代若不(bù)能保持利润率。宁德时代和(hé)电(diàn)动车(chē)厂商的(de)关系若(ruò)不能维(wéi)系。这些(xiē)因素都(dōu)会影(yǐng)响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但(dàn)并非(fēi)所有的外(wài)资(zī)都在加(jiā)仓(cāng)宁德时韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗代。4月另一欧洲巨头安本投(tóu)资(zī)旗舰中(zhōng)国基(jī)金“安(ān)本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德(dé)时代0.04％。基金(jīn)最新规模(mó)35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底，基金(jīn)持有的前十大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔(ěr)眼(yǎn)科(kē)、华测检测(cè)、招商(shāng)银行、美的集(jí)团、广(guǎng)联达、宁波银(yín)行。

　　摩根大(dà)通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互联网或者食(shí)品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金前十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅(máo)台、金(jīn)山软件、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、万华(huá)化(huà)学、恒生金(jīn)融(róng)、泸州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、京东方。3月基(jī)金加(jiā)仓(cāng)幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规(guī)模47.83亿(yì)美元。截至2023年(nián) 3月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、石药集(jí)团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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