就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲金(jīn)融巨头罗(luó)斯(sī)柴尔德家(jiā)族(zú)却悄(qiāo)然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底(dǐ)以来(lái)一(yī)直超配英伟达，但是目前已经(jīng)部分获利了结，现在所持头寸(cùn)“要远远小得多”。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据(jù)Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老牌(pái)资(zī)管机构在(zài)2015年英伟(wěi)达业绩第一(yī)爆(bào)发之际，就(jiù)增持了(le)英伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩大爆(bào)发，股价却(què)一直不怎么涨(zhǎng)。这家资管机构(gòu)也不得不修正自己的(de)错误，在(zài)英伟达股(gǔ)价的缓慢上涨中减持(chí)，终于(yú)在2018年一(yī)季度减持到(dào)不(bù)足(zú)1万(wàn)股。不过这(zhè)个时(shí)候，英伟达股(gǔ)价(jià)也从2015年(nián)4美元附近涨到了60美(měi)元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后(hòu)，虚(xū)拟(nǐ)货币的(de)上上下下，让英伟(wěi)达(dá)的股价如做(zuò)过山车(chē)一般。2021年底，虚(xū)拟货币的崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节(jié)奏进行增持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股(gǔ)价(jià)此(cǐ)后仍然(rán)经历了三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆(bào)发(fā)，英伟达(dá)作为(wèi)底层算力代(dài)表(biǎo)，股价(jià)一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿(yì)美元，差(chà)点成为(wèi)全球第9家市值超1万(wàn)亿美元的(de)上市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套(tào)现(xiàn)的，还(hái)有被誉为(wèi)“估值教父”的(de)当代著名投(tóu)资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦(lún)周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自2017年以(yǐ)来一直在投资英伟达(dá)，如今已(yǐ)经(jīng)卖掉了该公司的股(gǔ)票(piào)。

　　达摩达(dá)兰5月30日说(shuō)：“直到今天早(zǎo)上(shàng)英(yīng)伟达还在我的投资(zī)组合(hé)里，最后把它剔除出投资(zī)组合，因(yīn)为(wèi)我无(wú)法(fǎ)承受这样的上涨(zhǎng)，一周内市值就增加了3000亿美元(yuán)，这是(shì)在挑战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达(dá)摩(mó)达(dá)兰估(gū)计，英伟(wěi)达目前(qián)在(zài)250亿美元的人工智能(néng)芯(xīn)片市(shì)场(chǎng)占(zhàn)有80％的份额，最乐观(guān)的预测是(shì)，10年后(hòu)该(gāi)市(shì)场规模(mó)将(jiāng)达到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达(dá)未来的市场份(fèn)额达到(dào)100％，达摩达兰(lán)得出的估值(zhí)也(yě)要比近期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这(zhè)家(jiā)公(gōng)司(sī)，但(dàn)如果作为一项(xiàng)投(tóu)资的话(huà)，我怎么(me)都得不出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月(yuè)30日持续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售(shòu)6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵(chǎo)翻了(le)

　　有人觉(jué)得AI估(gū)值太高，减持了仓位，也有人认为英伟(wěi)达现(xiàn)阶段股(gǔ)价(jià)仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名对英伟达给出买入(rù)评(píng)级，比去年10月给(gěi)予这一评级(jí)的人数30人增(zēng)加约(yuē)三分(fēn)之一(yī)。这些分析(xī)师对英伟(wěi)达给出的股价中间值(zhí)约为 450 美(měi)元(yuán)。截(jié)至发(fā)稿，英伟达的(de)股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司(sī)伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔(ěr)街(jiē)近日纷(fēn)纷调高(gāo)英伟(wěi)达目标股(gǔ)价(jià)，是因为先前估测的获利预期太低。目前投资人仍存在不同(tóng)的声(shēng)音，如(rú)方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟(wěi)达估(gū)值(zhí)过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预(yù)测最准确的分析师、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的估(gū)值过高(gāo)，建(jiàn)议投(tóu)资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前(qián)AI概念处(chù)于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储(chǔ)的加息(xī)周期(qī)或许还未结(jié上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？)束。过去的泡沫形(xíng)成通(tōng)常(cháng)是因“宽松货(huò)币政(zhèng)策”而起(qǐ)，以加(jiā)息(xī)结(jié)束。以史(shǐ)为鉴，他认为需(xū)要在标普500位于4200点(diǎn)时(shí)开(kāi)始(shǐ)抛售(shòu)。

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