私募(mù)大(dà)佬葛卫东(dōng)的(de)持股(gǔ)动向，一(yī)向备受投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰(xī)地(dì)呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上市公(gōng)司(sī)2022年年(nián)报发(fā)现，葛(gé)卫东在8家上市公(gōng)司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季报显示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家(jiā)上市公司(sī)前十大(dà)流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信息(xī)前十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按(àn)兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的(de)影响，其持股市值(zhí)也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包(bāo)括定(dìng)增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变，市值的(de)大(dà)增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大(dà)讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持(chí)股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减持(chí)模式，从2020年(nián)四(sì)季度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行了减持操作(zuò)，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科(kē)大(dà)讯飞股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一(yī)度(dù)突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年(nián)一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果值大(dà)涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂(kuáng)飙的(de)股价(jià)相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股东的净利润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的(de)净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月(yuè)份和今年1月份(fèn)特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压，从供应链(liàn)到(dào)相关的合同签署需(xū)要调(diào)整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃(yuè)带来的(de)重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能全国重(zhòng)点实验(yàn)室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在(zài)国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利正向增(zēng)长，并有信(xìn)心实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)是(shì)葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至(z杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果hì)今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个(gè)季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在(zài)去年(nián)10月底下探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下(xià)滑明显。一(yī)季报(bào)显示，今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆(zhào)易(yì)创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每只股票上都能精准出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能源(yuán)概念股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技股价却一(yī)路走低，去年四(sì)季度和(hé)今年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分别(bié)减持(chí)容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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