国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zh老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗ǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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