大家(jiā)好，简单看(kàn)一个(gè)基金经理，把新能(néng)源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个(gè)基(jī)金经理，海富(fù)通的吕越超老师(shī)。

　　从其管理的(de)海富通股票混(hùn)合来(lái)看，截至去年(nián)年(nián)底，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结(jié)果到(dào)了(le)今年一(yī)季(jì)度末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票混(hùn)合外，其他三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句lt="是真的(de)！有基金(jīn)经理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超(chāo)在一季报(bào)称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握住了市场的节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能 源板块的配置(zhì)权重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整取得(dé)了(le)明显的超额(é)收益。

　　另外，他称(chēng)，中(zhōng)国(guó)特色估值体系所代表的(de)传(chuán)统实体行业正在被(bèi)市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为(wèi)市场(chǎng)最有持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票(piào)混合(hé)今年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年(nián)以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高(gāo)度(dù)依(yī)赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获(huò)取超额(é)回(huí)报(bào)的特(tè)征。TMT板块成交占(zhàn)全(quán)市(shì)场比(bǐ)重超(chāo)40％的(de)天数已累计达(dá)到22天，上(shàng)一(yī)次出现持续(xù)成(chéng)交(jiāo)占(zhàn)比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能(néng)源(yuán)，持续约28个交易日，在(zài)此期(qī)间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过(guò)2％的行(xíng)情，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板(bǎn)块累计(jì)成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减(jiǎn)少了(le)6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动(dòng)”“获(huò)利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波(bō)行情，春季躁动后(hòu)往往(wǎng)会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对(duì)这种调整，逢低(dī)加仓是最佳(jiā)策略(lüè)，因为(wèi)往往后(hòu)续盛夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高(gāo)。如果今(jīn)年(nián)在业绩披露期结(jié)束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经济(jì)/自主可控(kòng)等大产业趋势(shì)以政府支持力度进一步加大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品(pǐn)销量业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被(bèi)市场所确定，则TMT将会(huì)重回上行(xíng)趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或(huò)阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上(shàng)半(bàn)年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基本形成本轮(lún)调(diào)整标志着AI等高位(wèi)板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本(běn)次大幅调整主要还(hái)是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块(kuài)市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场内(nèi)生调整需求出现集中释放(fàng)。就资(zī)本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式。

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