就在全(quán)球为AI疯(fēng)狂的时候，百年欧洲金(jīn)融巨头罗(luó)斯柴(chái)尔德(dé)家族(zú)却悄然(rán)减仓。

　　据(jù)6月2日(rì)彭博社报(bào)道，资(zī)管(guǎn)机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底以来一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是(shì)目前已(yǐ)经部分获利了(le)结，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远(yuǎn)远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞(ruì)士日内瓦的(de)资管机构为拥有200多(duō)年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管(guǎn)理资产规(guī)模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美(měi)元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持(chí)

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌资管机构在(zài)2015年英伟(wěi)达业(yè)绩第一爆发之(zhī)际，就增持了英(yīng)伟达(dá)。当时(shí)的持仓股(gǔ)数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而(ér)英伟达虽(suī)然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨(zhǎn说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污g)。这家资(zī)管机构也不得不修正自己的错误(wù)，在英(yīng)伟(wěi)达股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一季度减持到不足1万股(gǔ)。不过(guò)这(zhè)个时候，英伟达股价也从2015年4美元(yuán)附近(jìn)涨到了60美元(yuán)附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币(bì)的上(shàng)上下下，让英伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年底，虚(xū)拟货币的(de)崩(bēng)盘，让英伟达的股价(jià)也一(yī)度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增(zēng)持(chí)是在(zài)2022年(nián)第二季度，虽然英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)价此(cǐ)后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达作为底(dǐ)层算(suàn)力代表，股价(jià)一度涨超100％，并在(zài)5月(yuè)30日创下(xià)419.38美元的新高(gāo)，总市值(zhí)一(yī)度超(chāo)过1万亿美元，差点成为全球第9家市值超(chāo)1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有被誉为“估(gū)值(zhí)教(jiào)父”的当代著名投(tóu)资估值专家阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达(dá)兰自(zì)2017年以(yǐ)来一直(zhí)在投资(zī)英伟达，如今已(yǐ)经卖(mài)掉(diào)了该公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天(tiān)早上英伟(wěi)达还在我的投资组合里，最后把它剔除(chú)出投(tóu)资组合，因为我(wǒ)无法承受(shòu)这样的上(shàng)涨，一(yī)周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持续价(jià)值的绝对(duì)极限。”

　　达摩(mó)达兰估(gū)计，英伟达目前在250亿美元的人(rén)工(gōng)智能芯片(piàn)市场占有(yǒu)80％的(de)份额，最乐(lè)观的预(yù)测是，10年后该市(shì)场规模将达(dá)到3500亿(yì)美(měi)元。即(jí)使假(jiǎ)设英(yīng)伟达未来的市场份额达到100％，达(dá)摩达兰(lán)得出的估值也(yě)要比近期(qī)股价(jià)低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公(gōng)司(sī)，但如果(guǒ)作为一项投(tóu)资的话，我怎么(me)都得不出每股(gǔ)400多美元的估(gū)值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权(quán)，减(jiǎn)持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共套(tào)现约249万(wàn)美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值(zhí)太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认(rèn)为英伟(wěi)达(dá)现阶段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名(míng)分析师中，41名(míng)对英伟达(dá)给出买(mǎi)入评级，比去(qù)年10月(yuè)给(gěi)予(yǔ)这一(yī)评(píng)级的(de)人数(shù)30人增(zēng)加约三分之一。这些分析师对英伟(wěi)达(dá)给出的股价中间值约为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达目标股价，是因为先前估测的获(huò)利预期太低(dī)。目前投资人仍存在不同(tóng)的(de)声(shēng)音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟(wěi)达估值过高，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年(nián)以来华尔(ěr)街预测最(zuì)准确的分析师、美(měi)国银行策(cè)略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和(hé)AI概(gài)念股的(de)估值(zhí)过高(gāo)，建议投资者(zhě)可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而美联储(chǔ)的加息周期(qī)或许还(hái)未结束(shù)。过去的泡沫(mò)形成(chéng)通(tōng)常(cháng)是因“宽(kuān)松(sōng)货币政策”而起，以加息结束(shù)。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他认为需要(yào)在标普500位(wèi)于4200点时开始抛售。

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