金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版(bǎn)本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重磅消(xiāo)息(xī)，再次(cì)点燃了“中特估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交(jiāo)易所主办、工商(shāng)银(yín)行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在(zài)本周(zhōu)三召开(kāi)。此次会议(yì)讨论(lùn)的重要(yào)内容为“在服务中国式现代(dài)化中促(cù)进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和(hé)券商人(rén)士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升(shēng)级版(bǎn)本，资(zī)金(jīn)疯(fēng)抢金融股(gǔ)，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保险、银(yín)行(xíng)股等都(dōu)有(yǒu)出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一(yī)度及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面，万(wàn)亿级市值的中国(guó)人(rén)寿一度(dù)冲击(jī)涨停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻(fān)红，邮储(chǔ)银行(xíng)升超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的集体发威下，上(shàng)证综(zōng)指午后迅速(sù)翻红，深成指和创业板一路(lù)高(gāo)奏(zòu)凯(kǎi)歌(gē)。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间(jiān)看法(fǎ)并(bìng)不相同 中信证(zhèng)券：主题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机构之(zhī)间(jiān)的(de)看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指(zhǐ)出，部分(fēn)高分红国企标(biāo)的近期显著盘整(zhěng)是(shì)对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱(ruò)板(bǎn)块(kuài)（如部分金融）做(zuò)出的正常反应，而并(bìng)非意(yì)味着整体高(gāo)分红(hóng)国企(qǐ)投资主题的(de)结束(shù)。

　　光大(dà)证券也指出(chū)，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对(duì)较高，未来随(suí)着经济的(de)逐步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有(yǒu)较强的(de)持续性。从(cóng)估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边(biān)际(jì)和性价比仍相(xiāng)对(duì)较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法(fǎ)相对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先(xiān)后步(bù)入了热度很高(gāo)、波动很(hěn)大但是区间(jiān)回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金(jīn)新发(fā)继续低迷(mí)，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为(wèi)100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好转。配置型(xíng)外(wài)资(zī)在4月净流出护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月(yuè)以(yǐ)来首次单月净(jìng)流出，5月截(jié)至12日恢复(fù)净流入(rù)75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个月的平均水平仍有较大差(chà)护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端距。在缺乏持续(xù)增(zēng)量机构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到极(jí)致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，疫后(hòu)经济全面(miàn)系统性(xìng)恢(huī)复是(shì)渐进(jìn)和(hé)渐次的过程，飞轮(lún)重新(xīn)旋转需(xū)要时(shí)间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过(guò)度博弈降低(dī)了市(shì)场定价的有效(xiào)性，但也提(tí)高(gāo)了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交(jiāo)易的(de)顶峰(fēng)已过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估(gū)我(wǒ)一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究(jiū)相比，有买方更加(jiā)激进。据券商中(zhōng)国(guó)报道，有基金经(jīng)理直言，中特估龙头在连(lián)续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中(zhōng)特估的龙头股在当(dāng)前位置对他(tā)而言没(méi)有配置的吸引力，尽管(guǎn)从估值的角度而(ér)言许多(duō)市(shì)场参与者(zhě)可以给出许多个(gè)继续买入中特估的(de)理(lǐ)由，但当一(yī)只(zhǐ)中特估龙头股(gǔ)在两三个(gè)交易日内涨(zhǎng)幅(fú)就(jiù)达20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资(zī)金(jīn)已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的直观判(pàn)断，这代表着(zhe)资金(jīn)参(cān)与方的短期(qī)泡沫(mò)化(huà)，过高(gāo)的(de)交(jiāo)易(yì)拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发(fā)行上限，基金管理人将(jiāng)启动(dòng)比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外(wài)3只(zhǐ)中证国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF——广发中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国新(xīn)央(yāng)企股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募(mù)规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内多(duō)只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计(jì)“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流(liú)入超(chāo)过12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模增幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模增长倍(bèi)数最高(gāo)的ETF。

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