国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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