金融界5月15日(rì)消息 主题(tí)行情“中特估(gū)”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特估”概念(niàn)股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券(quàn)交易(yì)所主(zhǔ)办、工商银行承(chéng)办的“沪市(shì)金融业专题座谈会”将在(zài)本周三(sān)召开(kāi)。此次会议讨论的重要内(nèi)容为“在服务中国式现代(dài)化中促进金融业估(gū)值提升和(hé)高质量发展”。参(cān)会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估(gū)”概念的升级(jí)版本(běn)，资金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开启加速键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触(chù)一度及(jí)涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华(huá)林(lín)证券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有(yǒu)四(sì)大行(xíng)午后集体(tǐ)翻(fān)红(hóng)，邮(yóu)储银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大(dà)金融板块的(de)集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成(chéng)指和创(chuàng)业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于(yú)中(zhōng)特估的(de)后续走势，机构之间的(de)看法并不相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略(lüè)指出，部分高分红(hóng)国企标的近期显著盘整是对短(duǎn)期交易扩散过(guò)快过多，股息支(zhī)付(fù)能力相对(duì)较弱板块（如部分(fēn)金融）做出的正常反应，而并非意(yì)味着整体高分红(hóng)国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中(zhōng)特(tè)估”主(zhǔ)题的安(ān)全(quán)边际和性价比仍相对较(jiào)高，未来随着经济(jì)的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行情(qíng)或(huò)仍具有较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当前“中特(tè)估”主题(tí)的(de)安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相(xiāng)对(duì)偏(piān)空。中信(xìn)证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步入了热度很高、波(bō)动很大(dà)但是(shì)区间回(huí)报(bào)不明显的(de)阶段，表现出典型的板块内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，公(gōng)募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流(liú)出(chū)，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平(píng)仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续(xù)增量机(jī)构资金的情况(kuàng)下，A股存量(liàng)博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证(zhèng)券研报(bào)表示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交(jiāo)易是过高(gāo)的经济(jì)预(yù)期下修(xiū)过程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物(wù)，过度(dù)博(bó)弈降低了(le)市场定价(jià)的有效性，但也提(tí)高了(le)业绩驱动策(cè)略的(de)潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与(yǔ)卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头(tóu)在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡(pào)沫化(900g是几斤 900g是多少毫升huà)，他一股也不想要(yào)。

　　该(gāi)基金经理表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当(dāng)前位(wèi)置(zhì)对(duì)他(tā)而言没有配(pèi)置的(de)吸(xī)引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角度而言许多市场参(cān)与者(zhě)可以给(gěi)出许多个(gè)继续买入中(zhōng)特(tè)估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙头股在两三(sān)个(gè)交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着(zhe)资金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹(chóu)码。从股票市场(chǎng)交易的直观判断，这代(dài)表着资金参与(yǔ)方的短期泡沫(mò)化，过高的交(jiāo)易(yì)拥挤度(dù)意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密(mì)集发(fā)售

　　不(bù)过在资(zī)金面(miàn)，“中特估”有好消(xiāo)息(xī)传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申(shēn)请份额总额(é)超过20亿(yì)份(fèn)发行(xíng)上(shàng)限(xiàn)，基金管理(lǐ)人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新(xīn)央企股东回(huí)报ETF——广发中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF和汇添富(fù)中(zhōng)证国新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF于今日(rì)开(kāi)售，每只(zhǐ)产品的首募规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场内(nèi)多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中国(guó)国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元(yuán)，规模(mó)增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模(mó)增(zēng)长倍数最高的ETF。

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