国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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