私募大(dà)佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着(zhe)A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季(jì)报披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛卫东(dōng)的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单在投资(zī)者面前。

　　期货日报(bào)记者(zhě)梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在(zài)安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持(chí)股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频(pín)频出现在(zài)A股(gǔ)上市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名单中(zhōng)，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东(dōng)的(de)前两大重仓股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯飞(fēi)前十大股东名单(dān)中，到2020年(nián)二(èr)季度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了减持(chí)模(mó)式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的(de)大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是今年(nián)一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于(yú)今年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损益的(de)净利(lì)润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一(yī)，由于(yú)去年12月份和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观环境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工作(zuò)进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四(sì)季度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力(lì)，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成。第(dì)三，面(miàn)对(duì)认知智能技术(shù)阶跃带来(lái)的重大机遇(yù)，公司依(yī)托认知智能全国重点实(shí)验(yàn)室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一(yī)定程(chéng)度上影响了(le)当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单上的进展(zhǎn)，预(yù)计从(cóng)二季度(dù)开始将实现(xiàn)收(shōu)入和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有信心实(shí)现全年(nián)高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其长(zhǎng)期持有的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去(qù)年10月底下探(tàn)两年低(dī)位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一季(jì)度(dù)，兆易创新股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新股价(jià)大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市(shì)场需求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(q2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单ì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只(zhǐ)股票上都能(néng)精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上(shàng)被套牢(láo)。以(yǐ)新能(néng)源概念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低，去(qù)年(nián)四季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分别(bié)减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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