国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(j相遇时间的公式 相遇时间怎么求ù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。