国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为1关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些3.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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