金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则(zé)重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念(niàn)股(gǔ)的情绪(xù)。

　　据(jù)上(shàng)证(zhèng)报表示(shì)，由上海证券(quàn)交易所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将在本周三召开(kāi)。此次(cì)会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中(zhōng)国(guó)式现代化中促(cù)进金(jīn)融业估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包(bāo)括银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块(kuài)开启加速(sù)键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光大证券触(chù)一度及(jí)涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保险方(fāng)面，万亿(yì)级市(shì)值的中(zhōng)国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安(ān)涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大(dà)金融(róng)板块的集体(tǐ)发威下(xià)，上证综指午(wǔ)后迅速翻(fān)红，深成指和(hé)创业板一(yī)路(lù)高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证券：主题(tí)交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续(xù)走(zǒu)势，机(jī)构之间的看法并(bìng)不(bù)相同，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略指出，部分高分红国企标的近(jìn)期显著(zhù)盘(pán)整是(shì)对(duì)短期交易扩(kuò)散过快过(guò)多，股息支付能力相对(duì)较弱(ruò)板块(kuài)（如(rú)部分金(jīn)融(róng)）做出的正常反应，而并非意味着(zhe)整体高分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题的结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的安全(quán)边(biān)际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较(jiào)高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性(xìng)。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前(qián)“中特估”主题的安全边际(jì)和性价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高。

　　但是中信证券(quàn)则看(kàn)法相对(duì)偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题(tí)和(hé)“中特估”主题在4月(yuè)中(zhōng)旬以来先后(hòu)步(bù)入(rù)了热(rè)度很高、波动很大(dà)但是区间(jiān)回报不明显的阶(jiē)段，表(biǎo)现出(chū)典型的板块(kuài)内部博(bó)弈(yì)和(hé)消耗特(tè)征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型(xíng)外资在(zài)4月净流出(chū)24.4亿(yì)元，是继去年10月以来(lái)首次(cì)单月净流出(chū)，5月截至(zhì)12日恢(huī)复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个(gè)月(yuè)的(de)平(píng)均水平仍有较大差距。在缺(quē)乏持续增量机(jī)构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经济全(quán)面系(xì)统性恢复是(shì)渐进(jìn)和(hé)渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转需(xū)要时间(jiān)和耐心(xīn)，主题交易是过(guò)高的经(jīng)济预期下修过程中的(de)阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了(le)市场定价的有效性，但也提高(gāo)了业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题交易的(de)顶峰已(yǐ)过，重回低位(wèi)业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一(yī)股也不(bù)想(xiǎng)要(yào)！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方(fāng)更加激进(jìn)。据券(quàn)商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在连(lián)续涨停(tíng)后已(yǐ)出现短期泡沫(mò)化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金(jīn)经理表(biǎo)示许多中特(tè)估的龙头股在(zài)当前位置对他而言没有(yǒu)配置的吸引力(lì)，尽管从估值的角度而言许(xǔ)多市场参与者可(kě)以给出许(xǔ)多个(gè)继续买(mǎi)入中特估的理由，但(dàn)当一(yī)只中特(tè)估(gū)龙上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好头股在两三个交易(yì)日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意(yì)味着资金(jīn)已迫(pò)不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易(yì)的直观判(pàn)断，这代表着资金(jīn)参与(yǔ)方的短(duǎn)期(qī)泡沫化，过高的交易拥挤度意(yì)味(wèi)着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过(guò)在(zài)资(zī)金面，“中特(tè)估(gū)”有(yǒu)好消(xiāo)息传(chuán)来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请份额(é)总(zǒng)额超过20亿份发行上(shàng)限，基金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF和汇(huì)添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品(pǐn)的(de)首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新发基金，今年以来(lái)，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰(tài)央企共(gòng)赢(yíng)ETF年内资金净流入超(chāo)过(guò)12亿元，规模(mó)增(zēng)幅超(chāo)过15倍(bèi)。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长倍数最高的ETF。

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