国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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