金融界5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)。北向互换通下(xià)的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与(yǔ)内(nèi)地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作

　　为促进内地(dì)与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品(pǐn)市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人(rén)民(mín)银行（以下简称(chēng)人民(mín)银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行(xíng)间(jiān)同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公司(sī)（以下简称上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地(dì)区的(de)境外投资者(zhě)可(kě)通(tōng)过(guò)两地基(jī)础(chǔ)设施(shī)互联互通参(cān)与内地银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出(chū)，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品，报价、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的境内(nèi)投资(zī)者(zhě)（即(jí)互换通报价商(shāng)）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并(bìng)完成内地(dì)银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易(yì)中心开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限(xiàn)的境外投资(zī)者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结(jié)算奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久公司的(de)清算(suàn)会员或该(gāi)类会(huì)员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银(yín)行认可的(de)境外电(diàn)子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央对手方(fāng)清(qīng)算机(jī)构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提(tí)供清(qīng)算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期(qī)，全部(bù)境外投资(zī)者通过“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)之间(jiān)净(jìng)头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人(rén)民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　二(èr)、人民(mín)银(yín)行、香港(gǎng)证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则(zé)和具体(tǐ)安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市(shì)场(chǎng)相关事宜的(de)谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地监管机构在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方(fāng)面的监管(guǎn)合作安排和联络(luò)协(xié)商机制(zhì)，共(gòng)同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互换(huàn)通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守相关(guān)监管规定(dìng)及业(yè)奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久务规则，加强(qiáng)内(nèi)部控制(zhì)，防范(fàn)和(hé)控制风(fēng)险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者(zhě)应当充(chōng)分(fēn)了解(jiě)两地市场法律法规、业务规则和(hé)实(sh奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久í)践(jiàn)操作的差异，评(píng)估和(hé)控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可联(lián)系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与做(zuò)准备(bèi)。

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