近期市场(chǎng)风(fēng)向变动(dòng)，北向资金调(diào)仓换股，外资基(jī)金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下(xià)三(sān)只旗舰基金(jīn)同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部(bù)分资金开始(s五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩hǐ)行动。透露什么信(xìn)号？我(wǒ)们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下(xià)三大(dà)基金同时行动

　　施(shī)罗德旗下“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为中国平安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时(shí)代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股(gǔ)份、芒果超媒、海(hǎi)尔(ěr)生物(wù)。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰(jiàn)基(jī)金“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯(xùn)控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫金(jīn)矿业(yè)、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗(qí)舰基金也加仓宁德时(shí)代(dài)80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模(mó)14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十(shí)大(dà)重仓股为腾(téng)讯控股(gǔ)、阿(ā)里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基(jī)绿(lǜ)能、蒙(méng)牛乳(rǔ)业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵(guì)州茅(máo)台、深(shēn)圳国际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持(chí)阿(ā)里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代80％五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩。

　　看好中国新能(néng)源车产业链

　　同一家机(jī)构旗(qí)下(xià)三大旗(qí)舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金(jīn)大中华和施罗德国际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中(zhōng)并未(wèi)解(jiě)释(shì)为(wèi)何基金在4月大手笔加仓宁(níng)德时代。不(bù)过(guò)，记者梳理发(fā)现，施罗德对中国新(xīn)能源车产业链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例(lì)如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日志中解释(shì)道(dào)：长期(qī)来(lái)看，关(guān)注三大主题。一是电动车供应链；二(èr)是技(jì)术自主(zhǔ)可控(kòng)；三是医疗(liáo)健康基础设(shè)施。

　　为(wèi)何(hé)看(kàn)好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全球各国的(de)脱(tuō)碳行动变得越来越重(zhòng)要(yào)。转向电动汽车(chē)（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行(xíng)动的一个(gè)方面。中国在这方(fāng)面(miàn)为投资者提供了(le)重要的机(jī)会。中国在电(diàn)动汽车价(jià)值(zhí)链的(de)供(gōng)应(yīng)方(fāng)面是(shì)全球(qiú)的领导者，同时中国对成品车辆的需求(qiú)方面也(yě)占据重要地位。可能很(hěn)多人不知(zhī)道(dào)的是，全球2022年(nián)销售的所有电动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国(guó)也是全(quán)球电动车基础(chǔ)设施最完善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是(shì)16、印度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中(zhōng)，有许多公司正在(zài)在各(gè)自(zì)的领域中建立(lì)主导地位(wèi)，以某智能组件(jiàn)为例，它是电动汽车中用于电池和电(diàn)机(jī)温控的(de)关键组件的生(shēng)产商。该公司在空调(diào)阀(fá)行业全球(qiú)市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超(chāo)过90％的市(shì)场份额。客户包括特斯拉等全球(qiú)电动汽车专家(jiā)以及(jí)福特、宝(bǎo)马等原始(shǐ)设备制造商(shāng)（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围内继(jì)续占据(jù)市场份额——在法(fǎ)规的支持下，该公(gōng)司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例(lì)。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投资旗舰基(jī)金安联神州A股基金也在3月大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　这(zhè)只(zhǐ)基金最新规模47亿美(měi)元，截至3月底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医(yī)疗、安井食品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅(fú)度高(gāo)达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车(chē)工业协会）近(jìn)日发布(bù)的数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新(xīn)增6.7万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车(chē)增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中(zhōng)度方面(miàn)，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共(gòng)计(jì)36家动力电池企业实现装车(chē)配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是(shì)排名前3家、前5家、前(qián)10家动力电(diàn)池企业动力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高(gāo)。

　　企(qǐ)业排名来看，根据中国汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年(nián)4月，宁(níng)德时代以(yǐ)40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚(yà)迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比(bǐ)位居第2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚(fú)能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企业(yè)，宁德时(shí)代于2023年(nián)一季度实现营业(yè)收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净(jìng)利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润(rùn)增速创历(lì)史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于(yú)优异(yì)的业绩，来自(zì)Wind的数据显示(shì)，截至5月14日，最(zuì)近(jìn)7天北向资(zī)金(jīn)净流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北向净流(liú)入(rù)榜首。北向资(zī)金(jīn)净流入较多的(de)其它个股还包括宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅台、工商(shāng)银(yín)行、北方华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、建设银(yín)行、比亚迪、中(zhōng)国石化(huà)。北向资金净流出(chū)较多的个股包括格(gé)力(lì)电器、中国建筑、东(dōng)方(fāng)财富、中国中免、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴通讯、科(kē)大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的外(wài)资还(hái)包括“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德(dé)时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代(dài)时，写道(dào)：宁德时代所处(chù)的(de)位置是令(lìng)人羡慕(mù)的(de)。它背后有两大增长机遇(yù)一是电(diàn)动车(chē)二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方面它的(de)市(shì)场份额是领(lǐng)先的。此外(wài)，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性、生命周(zhōu)期(qī)和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的(de)企业发展与(yǔ)政府的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他们如(rú)何通过 “柏基(jī)十问”来考察宁(níng)德时代(dài)的。

　　不过，柏基(jī)也表示(shì)，如同所有的投资者，他们的判断也可能是错(cuò)的(de)。例如，若未来新的电(diàn)池(chí)技(jì)术(shù)出现(xiàn)，宁德时代的竞争优势不复。随着(zhe)电池成本下降，宁(níng)德时代若不能保持利润率。宁德(dé)时代和电动车厂商的关系若不能维系。这(zhè)些因素都会影响柏基对于宁德(dé)时代的判(pàn)断(duàn)。

　　但并非所有的外资都在加(jiā)仓宁德时代(dài)。4月(yuè)另一欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持(chí)续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的(de)前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台、宁(níng)德时(shí)代(dài)、中国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的(de)集团、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或(huò)者食品饮料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大通旗舰基金(jīn)“摩根基金(jīn)-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民(mín)币(bì)，截(jié)至2023年一季度(dù)末，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅(máo)台、金山软件、中国(guó)平(píng)安、招商(shāng)银行、万(wàn)华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月(yuè)基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股(gǔ)票基金-中国(guó)机(jī)遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯(xùn)控(kòng)股、贵(guì)州茅台、网易、阿里(lǐ)巴(bā)巴、中国平安、招商银(yín)行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基(jī)金加(jiā)仓(cāng)阿里巴(bā)巴11.66％。

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