国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huàa的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数)，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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