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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中的单位(wèi)净(jìng)值是什么(me)意思
• 2、基(jī)金净(jìng)值和(hé)单位(wèi)净值是什(shén)么(me)意思(sī),有什么区别呢?
• 3、指(zhǐ)数基(jī)金的单位净值是什么意思

基(jī)金中的单位净值(zhí)是(shì)什么意(yì)思

单位净值(zhí)是股(gǔ)市术语，全(quán)称(chēng)基金(jīn)单(dān)位(wèi)净(jìng)值，是指开(kāi)放式基金(jīn)申购份额及(jí)赎回(huí)金额计算(suàn)的基础(chǔ)，计算公式为(wèi)：基(jī)金单位(wèi)净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债(zhài)）/基金总份额(é)。

基金单(dān)位净值即(jí)每份基金单位的净资产价值，等于(yú)基(jī)金的总(zǒng)资(zī)产减去总负(fù)债后的(de)余额再除(chú)以基金全(quán)部发行的单(dān)位份额总数(shù)。其计算(suàn)公式为：基金单位(wèi)净(jìng)值=总净(jìng)资产(chǎn)/基金份额。基金净值一般日终公布，您(nín)可以通过行(xíng)情软件(jiàn)查看(kàn)每(měi)日基金(jīn)净值(zhí)。

单(dān)位(wèi)净值是(shì)指(zhǐ)开放式基金申购(gòu)份(fèn)额及赎回(huí)金额计算的基础(chǔ)，即基金单(dān)位的净(jìng)资产价值。每个营业日根据基金所(suǒ)投资证券市场收盘价计算(suàn)出基金总资产价值(zhí)，扣除(chú)基金当日的各类成本(běn)及费用后，得出该基金当日的资(zī)产净值。

基金净值和单位净(jìng)值是(shì)什么意思,有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是(shì)你购买基金(jīn)的单(dān)价，最新净值就是(shì)最(zuì)近（可能是今天的或者这个月的，总(zǒng)之是最近(jìn)的）这个基金的(de)单价。单(dān)位净(jìng)值023是指这个理财(cái)产(chǎn)品一份要023元。

2、是(shì)，基金净值和(hé)单位净值就(jiù)是每一份基金(jīn)的价格，比如基金(jīn)净值为(wèi)1，投资者买入1万元，那么最终投资(zī)者获得1万份(fèn)的数量（不计算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份(fèn)额的基金(jīn)在当日(rì)的价值，累计净值指(zhǐ)基金(jīn)体(tǐ)现的是基(jī)金(jīn)成立以来(lái)的累(lèi)计收益。反映(yìng)不同：单位净值反(fǎn)映的是某(mǒu)一(yī)时间(jiān)点基金持有人(rén)的权益，累计净(jìng)值(zhí)反映基金在运作期(qī)间的历史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单地说，相当于每只基金(jīn)的价值。其计(jì)算公式为(wèi)：基(jī)金单(dān)位净值(zhí)=(基金资产总值-基金负(fù)债(zhài))/基金总份(fèn)额(é)。

5、基(jī)金单位净(jìng)值是指(zhǐ)每个基(jī)金份额的市(shì)场价(jià)值。它(tā)的计(jì)算方法是将基金(jīn)的净(jìng)资产除以基(jī)金的总份额。净资产是(shì)指扣除基金(jīn)的负(fù)债(zhài)后的总资产净值。基金(jīn)单位净(jìng)值(zhí)的变动主要受(shòu)到基金投资组合中(zhōng)各项(xiàng)资产价格的(de)波动影响。

指数基(jī)金的单(dān)位(wèi)净值是什(shén)么意思

而指(zhǐ)数基(jī)金单位净值是指，基金公司根据资产净值，除以基(jī)金份(fèn)额的总额得出的每一份基金净价值。简单来(lái)说(shuō)，就是基金的总市值除以总份额，得到(dào)的结(jié)果就是(shì)单(dān)位(wèi)净(jìng)值。指数基金的(de)单位(wèi)净值通常会随着市(shì)场波(bō)动而上升(shēng)或下降。

在金融投资领域(yù)，单位净值是指一(yī)个基金产(chǎn)品的净资(zī)产分配到每(měi)一(yī)个(gè)基金份额上面的金额。也就是说，基金每个份额所代表的价(jià)值就是单位(wèi)净值。一(yī)般来说(shuō)，基(jī)金的净值(zhí)是每(měi)个(gè)交易日(rì)晚间计(jì)算得出(chū)的。

基金净(jìng)值，是又称基金单位净值，是每(měi)份基金单位的净资产(chǎn)价值，等(děng)于基(jī)金(jīn)的总(zǒng)资产减去总负债后的余额(é)再除(chú)以基金全部发行(xíng)的单位份额(é)总数(shù)。开放式基金的申购和赎回都以(yǐ)这个(gè)价格(gé)进行。也就(jiù)是说(shuō)，基(jī)金的净(jìng)值相(xiāng)当于(yú)就是基金的价格。

基金单位(wèi)资产净值是(shì)每一基金单位代表的基金(jīn)资(zī)产(chǎn)的净(jìng)值。基金单位资产净值(zhí)抓蚯蚓真的能赚钱吗=(基(jī)金资(zī)产(chǎn)-基(jī)金(jīn)负债)/基金份额。

单位净值是股(gǔ)市术语，全称(chēng)基金(jīn)单位净值(zhí)，是指开放式基金申(shēn)购份额及赎(shú)回金额计算的基础，计算(suàn)公(gōng)式为(wèi)：基金单位净(jìng)值(zhí)=（基金(jīn)资产总值－基金负债(zhài)）/基金总份额。

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