国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估(g千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗ū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗理了(le)景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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