就在全球(qiú)为AI疯(fēng)狂(kuáng)的时候(hòu)，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗斯(sī)柴尔德家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月(yuè)2日彭博社报道(dào)，资(zī)管(guǎn)机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年(nián)年底(dǐ)以来一(yī)直(zhí)超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士日内瓦的(de)资管机构为拥有200多年(nián)历史(shǐ)的欧洲老牌(pái)金融世家(jiā)罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前(qián)管理资产规模790亿(yì)瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节(jié)奏增减持

　　根(gēn)据(jù)Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示(shì)，这家老(l农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的ǎo)牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发(fā)之际，就增持了英(yīng)伟达。当(dāng)时的持(chí)仓股数一(yī)度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修正自己的错(cuò)误，在英(yīng)伟达股价的缓慢上涨中减持，终于在(zài)2018年一季(jì)度减持到不足1万股。不过这个时候，英(yīng)伟达股价(jià)也从(cóng)2015年4美(měi)元附(fù)近涨到了60美元附近(jìn)，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币的(de)上上下下，让英(yīng)伟达的股价如(rú)做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟(nǐ)货币(bì)的崩盘，让英(yīng)伟(wěi)达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达(dá)股价此后仍然经历(lì)了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大(dà)爆(bào)发，英伟达作为(wèi)底层(céng)算力代表，股价一度(dù)涨超100％，并(bìng)在5月30日(rì)创下(xià)419.38美元的(de)新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为(wèi)全球第9家市值(zhí)超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的(de)，还有被誉为“估值(zhí)教父”的当代著名投资估(gū)值专家(jiā)阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年以来一(yī)直(zhí)在投资(zī)英(yīng)伟(wěi)达，如今已(yǐ)经卖(mài)掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达(dá)还在我的投(tóu)资组合里，最(zuì)后(hòu)把它剔除出投资组合，因(yīn)为我无(wú)法(fǎ)承(chéng)受这样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内(nèi)市值就增加(jiā)了3000亿美元(yuán)，这是在挑战(zhàn)可持续价值的(de)绝对极(jí)限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达目前在(zài)250亿美元的人工智(zhì)能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预(yù)测是(shì)，10年后(hòu)该市(shì)场规模将达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来(lái)的市场份额达到(dào)100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要比(bǐ)近期股(gǔ)价低(dī)20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达这(zhè)家公司，但如果作为一项投资的话(huà)，我怎么都(dōu)得不出每股(gǔ)400多(duō)美元的估(gū)值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年(nián)5月30日持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出(chū)售6124股英(yīng)伟达股权，减持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估(gū)值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有(yǒu)人认为英伟达现阶段(duàn)股价仍(réng)偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比(bǐ)去年10月给予这一评(píng)级的人数30人增加约(yuē)三分之一。这些分析师对英伟达给出的股价(jià)中(zhōng)间值约为 450 美元。截(jié)至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩(ēn)斯坦(tǎn)的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华(huá)尔街(jiē)近日纷纷调高英伟达目标(biāo)股(gǔ)价，是因为(wèi)先前估(gū)测的(de)获利预期(qī)太低。目前(qián)投资人仍存在不同(tóng)的(de)声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟达估值过高(gāo)，目前已进入泡(pào)沫(mò)阶段。

　　去年以来(lái)华(huá)尔街预(yù)测最(zuì)准确的(de)分析师(shī)、美(měi)国(guó)银行策略(lüè)分析师(shī)Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科(kē)技股和AI概念股的估值过(guò)高，建(jiàn)议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处(chù)于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周期或许还未结束(shù)。过去的泡(pào)沫形成通常是因(yīn)“宽松(sōng)货币政策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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