近期市(shì)场风向变动，北向资金调仓(cāng)换股，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧(ōu)洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗(qí)舰基(jī)金同(tóng)时大(dà)手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁(níng)王股价震荡上行，虽较高点仍有距(jù)离，但部分资(zī)金(jīn)开始行动。透露(lù)什(shén)么信号？我们(men)一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三(sān)大基金同时行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金(jīn)矿业、宁德时代、贵州茅台(tái)、万华化学、鼎龙股份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电(diàn)、腾讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫(zǐ)金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。“施(shī)罗(luó)德(dé)国(guó)际(jì)精(jīng)选基(jī)金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思　看好中国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金同时加仓80％，究竟怎(zěn)么(me)回事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中，施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基金大中华和(hé)施(shī)罗德国际精(jīng)选(xuǎn)中国(guó)机遇由(yóu)Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基(jī)金材料中并未解释为(wèi)何(hé)基(jī)金(jīn)在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代(dài)。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能源(yuán)车(chē)产业链(liàn)的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中(zhōng)解(jiě)释道：长期来看，关(guān)注三大主题。一是(shì)电动(dòng)车供(gōng)应链；二是技(jì)术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何(hé)看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化的影响(xiǎng)日(rì)益显现，全球各国(guó)的脱碳(tàn)行动变(biàn)得(dé)越来越重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面(miàn)为(wèi)投资者提供(gōng)了重要(yào)的机(jī)会。中(zhōng)国在电(diàn)动汽车(chē)价值(zhí)链的供应方面是全球的领导者，同(tóng)时中国对成(chéng)品(pǐn)车(chē)辆的(de)需(xū)求方面也占据重要(yào)地位。可(kě)能很多人不知道的(de)是，全球2022年销售的所(suǒ)有电动汽车(chē)中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车制造之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国也是全球电动(dòng)车基(jī)础设施最完(wán)善的国家之一(yī)。以充(chōng)电桩为例，中(zhōng)国(guó)平(píng)均一个公共充电(diàn)桩(zhuāng)对应7辆车(chē)，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链(liàn)中，有许多公司正在在各(gè)自的领域(yù)中建立主导地(dì)位，以某智能组件为例，它是电动汽车(chē)中(zhōng)用于电池和电机温控的关键组件的生产(chǎn)商(shāng)。该(gāi)公司在(zài)空调阀行(xíng)业全(quán)球市场占有约60％的份额，并在(zài)电动汽车阀门行业拥有超(chāo)过90％的市(shì)场份额(é)。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动汽车专家以(yǐ)及福特、宝马等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在(zài)全球范围内继续占(zhàn)据市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力(lì)是(shì)可预(yù)见的。

　　事(shì)实(shí)上，施罗德(dé)也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投(tóu)资旗舰基金安联(lián)神州A股基金也(yě)在3月(yuè)大手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿美(měi)元，截至3月底，基金前十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时代(dài)、中国中(zhōng)免、东方财(cái)富、美的集团、迈(mài)瑞(ruì)医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就是宁(níng)德(dé)时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基(jī)金对(duì)中国中(zhōng)免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中其余(yú)公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份(fèn)额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽(qì)车(chē)工业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集(jí)中(zhōng)度方面，今(jīn)年(nián)4月，尽(jǐn)管我(wǒ)国新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场共计36家动力电池企业(yè)实(shí)现装车配套，较去年同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池企业动力电(diàn)池装车量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟(méng)数据显示，今(jīn)年4月(yuè)，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂能(néng)、国轩(xuān)高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居(jū)第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力(lì)电(diàn)池行(xíng)业的(de)龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年一季度实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)82.91％；实(shí)现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润(rùn)增(zēng)速创历史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是(shì)基于优异的(de)业(yè)绩，来自(zì)Wind的数据(jù)显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净(jìng)流入(rù)较多(duō)的其(qí)它个股还包括宁德时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银行(xíng)、北(běi)方华创、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建(jiàn)设银行、比(bǐ)亚迪、中(zhōng)国石化(huà)。北(běi)向资金净(jìng)流出较多的个股包括(kuò)格力(lì)电(diàn)器(qì)、中国建筑(zhù)、东方财富、中国(guó)中免、阳光电(diàn)源(yuán)、中(zhōng)兴(xīng)通(tōng)讯、科大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的外资还包括(kuò)“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为(wèi)何持有宁德(dé)时代(dài)时，写道(dào)：宁德时代所处的位置是令人羡慕的。它(tā)背后有两大增长机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方面它(tā)的市场份额是领先的。此外(wài)，磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池(chí)因为安全性(xìng)、生命周期和不(bù)含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发(fā)展与政府的脱碳(tàn)计(jì)划是一(yī)致的。CATL的领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们(men)如何通过 “柏基(jī)十(shí)问(wèn)”来考察(chá)宁(níng)德(dé)时代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如(rú)同所有的投资者，他(tā)们的(de)判断也可能(néng)是错(cuò)的。例如，若(ruò)未来(lái)新的电池技(jì)术(shù)出现，宁德时代的竞争优(yōu)势不(bù)复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保持利润率(lǜ)。宁德时(shí)代和电动车厂商的关系若(ruò)不能维系。这些因素(sù)都会影响柏基(jī)对于宁德时代的判断。

　　但并非所有的(de)外资都在六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思加仓宁德(dé)时代。4月(yuè)另(lìng)一欧洲巨(jù)头安本(běn)投资旗舰(jiàn)中国基(jī)金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德(dé)时(shí)代(dài)0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持有的前十大重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华测(cè)检测、招(zhāo)商银行、美的集团(tuán)、广联(lián)达、宁(níng)波银行。

　　摩(mó)根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外，互联网或者(zhě)食品饮(yǐn)料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰(jiàn)基金“摩根基(jī)金-中国(guó)A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币，截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、金山软件、中国平安、招商银行(xíng)、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅(fú)度最大的(de)为泸州老(lǎo)窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票基(jī)金(jīn)-中国机(jī)遇基(jī)金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)腾讯(xùn)控股、贵(guì)州茅台、网易(yì)、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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