大(dà)家好，简单看一(yī)个基金(jīn)经(jīng)理，把(bǎ)新能源全部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈(hā)AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金经理，海(hǎi)富通(tōng)的吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截(jié)至去年年底，持仓基本为(wèi)新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今(jīn)年一季(jì)度末，已经基本清仓了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗t="是真的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕越超(chāo)在一季报称(chēng)，在(zài)一季(jì)度(dù)的操作中(zhōng)，本(běn)基金总体把握住了市场的(de)节奏变化和结构转换(huàn)，降低(dī)了(le)新(xīn)能 源板块的配置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调(diào)整取得了明显(xiǎn)的超额(é)收益。

　　另外(wài)，他称(chēng)，中国特色(sè)估值体系(xì)所代(dài)表的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为市(shì)场最有持续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通(tōng)股票混(hùn)合今(jīn)年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产(chǎn)品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取(qǔ)超(chāo)额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累(lèi)计达到22天(tiān)，上(shàng)一次出(chū)现持续成交占比超(chāo)过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备及新能(néng)源(yuán)，持续约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管(guǎn)热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超(chāo)过(guò)2％的(de)行(xíng)情，最大单(dān)日涨幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但(dàn)总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型(xíng)的(de)减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而(ér)招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结(jié)”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显的(de)调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个(gè)月，幅(fú)度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种(zhǒng)调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为(wèi)往往后续盛夏(xià)攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年在业(yè)绩(jì)披露期结束(shù)后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大(dà)产(chǎn)业(yè)趋势(shì)以政府支持力(lì)度进一步加(jiā)大、资本开支(zhī)增(zēng)加(jiā)、订(dìng)单增(zēng)加和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被(bèi)市(shì)场所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋(qū)势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板(bǎn)块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成(chéng)。本次大幅调(diào)整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处(chù)于极(jí)值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述基(jī)本(běn)面风(fēng)险因素逐步发酵，市场内生调整需(xū)求出现集中(zhōng)释放(fàng)。就资本市场而(ér)言(yán)，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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