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文章(zhāng)目(mù)录(lù)：

• 1、基(jī)金(jīn)中的单(dān)位净值是什么意思
• 2、基(jī)金净(jìng)值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的(de)单位净值是什么意(yì)思

基金中的单位净值是什么意思(sī)

单位净值(zhí)是股市(shì)术语，全(quán)称基金单位净值，是指开放式(shì)基金申购份额及赎回金(jīn)额计算的基础，计算公式为：基金单位(wèi)净(jìng)值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债）/基金总份额(é)。

基(jī)金单位净(jìng)值即每(měi)份(fèn)基金单(dān)位的净资产价值，等于基金的总(zǒng)资(zī)产减去(qù)总负(fù)债后的余额再除以基金(jīn)全部发(fā)行的单位(wèi)份额总数(shù)。其计算公式为：基金单(dān)位净值=总净(jìng)资产/基(jī)金(jīn)份额。基金净值一般(bān)日终(zhōng)公(gōng)布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。

单(dān)位(wèi)净值是指开放式基金申购份额及赎(shú)回金额计(jì)算(suàn)的基础，即基金单位(wèi)的净资产价值。每个营业日根据基金所投(tóu)资证券市(shì)场收盘价计算出基(jī)金总资产价值，扣(kòu)除(chú)基金当日的各类成本及费用后，得出该基金(jīn)当(dāng)日的资产净(jìng)值(zhí)。

基(jī)金净值(zhí)和单(dān)位净值是(shì)什么意思,有什么区别(bié)呢?

1、净值就是(shì)你(nǐ)购买基金的(de)单价，最新净值就是最(zuì)近（可能(néng)是今天(tiān)的或者这个月的，总(zǒng)之(zhī)是最近的）这(zhè)个(gè)基金的(de)单价。单位(wèi)净(jìng)值(zhí)023是指这个理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品一份要023元(yuán)。

2、是，基金净值和单位(wèi)净值就是每一份(fèn)基金的价(jià)格，比(bǐ)如基(jī)金净(jìng)值为(wèi)1，投资者买入(rù)1万元(yuán)，那么(me)最(zuì)终投资者获得(dé)1万份(fèn)的(de)数量(liàng)（不计(jì)算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的基金在当(dāng)日的(de)价值，累计净值指基金(jīn)体(tǐ)现的(de)是基金成立(lì)以来的累计收益。反映不(bù)同：单位(wèi)净(jìng)值反映(yìng)的是某一时间点基金持有人的权益(yì)，累计净(jìng)值反映基(jī)金在运作期间的(de)历(lì)史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单地说(shuō)，相当(dāng)于每(měi)只基(jī)金的价值。其计算公式为：基金单位净(jìng)值=(基金(jīn)资产总值-基(jī)金负债)/基金总份额(é)。

5、基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值是指每(měi)个基金(jīn)份额(é)的市场(chǎng)价(jià)值。它的(de)计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)是将基金的净资(zī)产除以基金的(de)总份额。净资(zī)产是指扣(kòu)除基金的(de)负债后的总资产净值。基金单位净值的变动主要受到基(jī)金投资组(zǔ)合中各项资产价(jià)格(gé)的波动影响。

指数基金的单位净值是(shì)什么意思

而(ér)指数基(jī)金单位净值是(shì)指，基金公司(sī)根(gēn)据资产净(jìng)值(zhí)，除以(yǐ)基金份额的总额得(dé)出的每一(yī)份(fèn)基金净价(jià)值(zhí)。简单来说，就(jiù)是基(jī)金(jīn)的总市值除以总份额(é)，得(dé)到的结(jié)果就是(shì)单(dān)位净值。指数(shù)基金的单位净值(zhí)通常会随着市场波动(dòng)而上升或下降。

在金融投资领域，单(dān)位净值是(shì)指一个基金(jīn)产品的净(jìng)资产分配到每一个基(jī)金份额上(shàng)面的金额(é)。也就是说，基金每个份额所代表的价值就是单位净值。一般来说，基(jī)金的净(jìng)值(zhí)是(shì)每个交易日晚间计算得出的(de)。

基金净值(zhí)，是又称基金(jīn)单位净值，是每(měi)份基金单位的(de)净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额(é)再除(chú)以基(jī)金(jīn)全部发行(xíng)的(de)单(dān)位份额总数。开放式基金(jīn)的申(shēn)购和赎回(huí)都以这个价格进行。也就是(shì)说(shuō)，基金的(de)净值相当于就是基金的价格(gé)。

基金(jīn)单位资产净值是(shì)每一(yī)基金(jīn)单位代表(biǎo)的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资(zī)产-基(jī)金(jīn)负债)/基(jī)金份额。

单位(wèi)净值是股市(shì)术语(yǔ)，全称基金(jīn)单位(wèi)净值，是指开放式(shì)基金申(shēn)购(gòu)份额(é)及赎回金额计算的基础，计(jì)算公式为：基金单位(wèi)净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债(zhài)）/基金总份额。

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