国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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