国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买(王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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