大家好，简(jiǎn)单看一个基金经理(lǐ)，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都(dōu)在讨论(lùn)一个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从其(qí)管理(lǐ)的(de)海富(fù)通股票混合来看，截(jié)至(zhì)去年年底，持仓(cāng)基本(běn)为新能(néng)源板块(kuài)股票。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已经基本(běn)清仓(cāng)了(le)新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一(yī)季度的操作中，本基金(jīn)总(zǒng)体把握住了(le)市场的节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得(dé)了明显的超额(é)收(shōu)益。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色估值体系所代表的(de)传统实体(tǐ)行业正在被(bèi)市(shì)场一部分“聪(cōng)明钱(qián)”定价，后续可(kě)能(néng)成为市(shì)场最有(yǒu)持续性(xìng)的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票(piào)混合(hé)今年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品今年以来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在(zài)短期(qī)高度依(yī)赖交易(yì)，阶段(duàn)性失去靠配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的(de)天数已累计达到22天(tiān)，上一次(cì)出(chū)现持(chí)续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力设(shè)备及新(xīn)能源，持续约28个(gè)交易日(rì)，吴亦凡资产多少亿在此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行(xíng)情，最大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降(jiàng)低约5.4％，是典(di吴亦凡资产多少亿ǎn)型的减量(liàng)博(bó)弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常(cháng)分(fēn)为“春季(jì)躁动”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获利(lì)了结”四波行情(qíng)，春季(jì)躁动后往往会有一(yī)波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势(shì)大概率创新高(gāo)。如(rú)果今年在(zài)业绩披(pī)露期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大产(chǎn)业趋势(shì)以(yǐ)政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本开支增加、订(dìng)单增加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回上行趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦(yì)或(huò)基本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶(dǐng)部亦或(huò)基(jī)本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因为在AI相关(guān)板(bǎn)块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求出现(xiàn)集中(zhōng)释放(fàng)。就资本市场而言(yán)，或(huò)代(dài)表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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