国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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