今年AI波澜(lán)壮阔(kuò)的大行情(qíng)之下(xià)，引发了全行业所(suǒ)有基金经理关(guān)注，而公募基金(jīn)2023年一季报揭开了(le)基金经理的(de)观点和真实(shí)regretted用法及例句，regret的用法和例句持仓。

　　一季(jì)报显示，蔡嵩松所管理的(de)诺安(ān)积极回报基金，一季度主要(yào)投资在(zài)人工智能、算法、应用、算(suàn)力(lì)端等领域，因抓住了市场机(jī)遇实现了超62％的(de)收益，成为(wèi)今年以来业绩(jì)最领先的主动权益基金。同时，较好的业绩也让这只冠军基(jī)金一(yī)季度(dù)规模暴(bào)增超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩(sōng)松，AI板块在(zài)一季度也吸引了多(duō)位明(míng)星(xīng)基(jī)金经理(lǐ)的关注(zhù)目光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示，一季度在人工智(zhì)能相关产业链进行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩松：积极(jí)拥抱人工智能

　　开年以来，计(jì)算机(jī)行业在人(rén)工智能板块的带动(dòng)下(xià)，走出(chū)了(le)波澜壮阔(kuò)的行情。因抓住市场(chǎng)机遇，业绩一路regretted用法及例句，regret的用法和例句领跑(pǎo)，诺安基金蔡嵩松(sōng)的知名度(dù)更上一层楼。

　　他(tā)在一季(jì)度积(jī)极拥抱(bào)AI，所管理的诺安积极回报(bào)成为2023年表现最(zuì)强的主动权益基金，最新观点备受市(shì)场关注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随着(zhe)chatgpt的问世，人工智能(néng)出现了突飞猛进的(de)发展，将影(yǐng)响几(jǐ)乎(hū)我们所(suǒ)有的行业(yè)，或将成为未来最(zuì)强(qiáng)的(de)产业趋势。

　　他还(hái)提(tí)到，海(hǎi)外引领，从算法大(dà)模型持续迭代(dài)，到(dào)各种应用接入AI，再到(dào)算力芯片的(de)突飞(fēi)猛(měng)进，产业进(jìn)展迅(xùn)速。国内厂商(shāng)也纷纷开展结合自(zì)身业务的人工智能领(lǐng)域(yù)的研究，在(zài)股价飞涨的(de)背后，是(shì)相关公司在产业端的积极(jí)布局(jú)，人(rén)工智(zhì)能浪潮不可逆。

　　他也(yě)直言，诺安(ān)积极回报基金一季度主要投(tóu)资在人(rén)工智能领域，算(suàn)法、应用、算力端都有相(xiāng)应(yīng)布局。

　　从诺安(ān)积(jī)极回报的(de)持仓看(kàn)，前十大重仓股(gǔ)进行了较大幅度的(de)调(diào)整(zhěng)。相较去年(nián)底，除了中微公司(sī)、沪硅产业(yè)仍(réng)出现在(zài)其前十大(dà)重仓股(gǔ)之(zhī)列(liè)外，其他重仓股全部(bù)换，新进(jìn)了长川科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔(ěr)股(gǔ)份(fèn)、浪(làng)潮(cháo)信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不(bù)少在2023年表现神勇，如诺安(ān)积极回报的头号(hào)重仓(cāng)股中(zhōng)微(wēi)公司，截至4月21日(rì)，今(jīn)年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息更是年内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科技、江波龙等年内涨幅也超(chāo)60％，这些表(biǎo)现(xiàn)较好(hǎo)的重仓股推动基金净值(zhí)大涨。

　　从股(gǔ)票仓位来看，诺安(ān)积极回报并(bìng)没有保(bǎo)持(chí)去(qù)年(nián)底的高(gāo)仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中(zhōng)性(xìng)水平。去(qù)年三、四季(jì)度基本保持在90％以上的仓位水平(píng)，去年三季(jì)末、四季末分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末(mò)，股(gǔ)票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡(cài)嵩松(sōng)管理的(de)另外一只(zhǐ)基金诺安成长并没有太大(dà)变化，前十大重仓股(gǔ)相(xiāng)较(jiào)去年底变化很小，仍重点(diǎn)布(bù)局卓(zhuó)胜微、中微公司、圣(shèng)邦股份、北方华(huá)创等。

　　蔡嵩松在诺(nuò)安成长的一季报中写道(dào)，主要布局芯(xīn)片板块，在当前的市(shì)场(chǎng)位(wèi)置(zhì)，迎(yíng)接即将(jiāng)到来的(de)科技大(dà)行情。

　　他(tā)还(hái)谈(tán)及芯片板块的两(liǎng)大细分领域，在一(yī)季(jì)度都(dōu)到了临近拐(guǎi)点的阶段(duàn)。

　　首先(xiān)是芯(xīn)片设计(jì)板块，从2021年四季度开启的(de)芯片产业下行周期，随着疫情(qíng)落下(xià)帷幕，在今年一季度拐点(diǎn)将至。产(chǎn)业端一季度库存水平接近正常，各厂(chǎng)商二季度毛利(lì)率水(shuǐ)平见底。伴随着(zhe)疫后经济恢复，未来需求端将对设计板块持续拉动。

　　同时我们应(yīng)该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进的发(fā)展，将影响几乎我们所有的行业，或将成(chéng)为未(wèi)来最强(qiáng)的产(chǎn)业(yè)趋势。海外引领，从算(suàn)法大模型持续迭(dié)代，到各(gè)种应用接(jiē)入AI，再到算(suàn)力(lì)芯片的(de)突飞猛进(jìn)，产业进展迅速。而算(suàn)力几(jǐ)何级的增长和边缘(yuán)侧硬件的(de)拉动(dòng)，都是未来芯片需求(qiú)的重要(yào)增长。新需求(qiú)将让芯片周期拐点(diǎn)提前到来。

　　另外一个(gè)重(zhòng)要板块是芯片设(shè)备材料EDA，美国对中国半导体的制裁已经(jīng)到了穷(qióng)途末路(lù)的地步，暨2022年(nián)10月7日美国半导体出口新法案对我(wǒ)国晶圆厂(chǎng)极限施压之后(hòu)，进一步的制(zhì)裁已经乏(fá)善可陈。国内(nèi)晶圆代工厂一方面加速扩产成(chéng)熟制程，另一方面在国内设备厂商的(de)配合下，继(jì)续研(yán)发攻克(kè)先进制程。虽然美国的制裁对我国(guó)先(xiān)进(jìn)制程(chéng)的扩(kuò)产造成了一定的影响，但(dàn)是(shì)另外一个角度看，芯片(piàn)设备的国产化率却取(qǔ)得了(le)突飞猛(měng)进的增长(zhǎng)。在全球晶圆扩产处于下行周期的大背景下，国产替代进(jìn)程(chéng)加速对设备材料(liào)EDA板(bǎn)块的拉动，很可能会超预期。

　　冠军基金规(guī)模“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受益于业绩一路领(lǐng)跑，冠军基金的规模也出(chū)现迅猛(měng)增长。

　　数据(jù)显示，截至(zhì)4月(yuè)21日，蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的(de)诺(nuò)安积极(jí)回报A以(yǐ)62.04％的收(shōu)益(yì)，成为2023年以(yǐ)来业绩最强的主动(dòng)权益基金(jīn)。这(zhè)一业绩还是受到4月21日AI、半导体等(děng)领域大跌影响(xiǎng)，若截(jié)至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好的业绩也(yě)让(ràng)这只(zhǐ)冠军基金一季(jì)度规(guī)模暴增超900％。数据显示(shì)，诺安(ān)积极回报去年底(dǐ)的规模仅0.7亿元，而(ér)一季(jì)度末规模(mó)已达到7.11亿元(yuán)，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅，这一规模暴(bào)涨更多来自于(yú)投资者申购。相关蔡嵩(sōng)松以及诺安积极回报基金的话(huà)题也屡(lǚ)见报(bào)端，成(chéng)为(wèi)基民(mín)热议的话题。

　　同(tóng)样，受(shòu)益于净值大涨(zhǎng)以及(jí)投资者(zhě)申购，蔡(cài)嵩松管理的5只基金(jīn)在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极回报(bào)之外，2023年(nián)业绩超40％的诺(nuò)安优化(huà)配置同样规模暴(bào)增(zēng)，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元(yuán)，幅度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理基金的总规模也从去年底的(de)293.25亿元增(zēng)长到一(yī)季(jì)度(dù)末的331.33亿元，幅度为12.95％，成(chéng)为一季度(dù)末“300亿(yì)基金经理俱乐(lè)部”中的一员(yuán)。

　　谢治宇：对人工智(zhì)能相关产业链(liàn)进行挖掘

　　作为兴证全球基(jī)金分管投研(yán)的副(fù)总，市场上管理规模(mó)超(chāo)过700亿的基金经(jīng)理，谢治宇一季(jì)度调仓换股方向也受到(dào)市(shì)场关(guān)注。

　　从(cóng)最新一季(jì)报披露情况看，谢治宇(yǔ)主要加仓半导体及光模(mó)块相关板块(kuài)，他也坦言(yán)在一季度主(zhǔ)要对对(duì)人(rén)工智能相关产(chǎn)业链进行了挖掘。

　　他(tā)管理的兴全合润基金一季度新进了海康威视、澜起科技、中(zhōng)际旭创、晶晨股份(fèn)四只个(gè)股，几乎全部是与AI、半导体、光模块方向相关(guān)。

　　其中，安防龙头——海康(kāng)威视在(zài)2022年已将AI技术(shù)应用于设备检测、产(chǎn)品盘点、安(ān)检等多类(lèi)产品(pǐn)。在4月15日发布的《投资者关系活(huó)动记录(lù)表》中，海康威视表(biǎo)示，AI技术对海(hǎi)康(kāng)威视的营(yíng)收增长起了很(hěn)大(dà)的作用。

　　澜(lán)起科技主营业务是为(wèi)云计(jì)算和人工智能领域提(tí)提供以芯片为基础(chǔ)的解(jiě)决方(fāng)案，目前主要产品包(bāo)括内存接(jiē)口(kǒu)等。晶晨股(gǔ)份也是全球布局、国内领先的无晶圆(yuán)半(bàn)导(dǎo)体系统设计(jì)厂商(shāng)。

　　作(zuò)为数(shù)据中心光(guāng)模(mó)块供(gōng)应(yīng)商(shāng)。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以来暴(bào)涨189.27％，谢治(zhì)宇(yǔ)也在积极加(jiā)仓，仅一个季度的(de)时间就狂(kuáng)买8个多(duō)亿，直(zhí)接买进第七大重(zhòng)仓股。

　　而(ér)包括(kuò)立讯精密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业(yè)在内的(de)四只(zhǐ)个股在一季度退出兴全合润前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)。

　　除了兴全(quán)合润，谢治宇管理的另(lìng)外一只可(kě)投港股(gǔ)的兴全合宜基(jī)金在一(yī)季(jì)度除(chú)了加仓半(bàn)导体等板块之外，互联网板块中(zhōng)的腾讯控股也是其主要加仓方向。

　　谢治(zhì)宇在一季报中(zhōng)表示(shì)，随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市(shì)场(chǎng)上证(zhèng)指数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板块(kuài)指数上涨(zhǎng)较多，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了突破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯片(piàn)、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的(de)人(rén)工(gōng)智能、中(zhōng)字(zì)头的“中特估”、半导体等板块(kuài)涨幅较大(dà)，在GPT应用端中游(yóu)戏、影(yǐng)视等(děng)板块也实现(xiàn)较大(dà)幅度上涨。

　　基金报告期内(nèi)维(wéi)持(chí)了(le)较高仓位，对人(rén)工智能(néng)相关产(chǎn)业(yè)链进行挖掘(jué)，对有长期竞(jìng)争力(lì)、应(yīng)用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进行精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公司长期成长(zhǎng)价值，不(bù)断寻(xún)找具有良(liáng)好投资性价比的优秀公司。

　　朱(zhū)红欲：增(zēng)持了计算机、大众(zhòng)消费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)在当年弱市环境下斩获超47％的收益，让招商基金朱红裕(yù)成为市场备受关注的(de)基金经理。

　　招商核心竞(jìng)争力一季(jì)报的披(pī)露揭开了朱红裕的投资思路和路(lù)径。从股票持仓来看，一季度末该基金股票(piào)市(shì)值占基金(jīn)总资产比例为93.84％，处(chù)于该基金成(chéng)立以来(lái)的(de)最高值，显(xiǎn)示出一种积极的态度。从该基金2022年中报(bào)、三(sān)季报、年报来(lái)看，其(qí)仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一季度朱红裕配(pèi)置A股比(bǐ)例有所降低，配置港股比例(lì)有所提升。数据显(xiǎn)示，招商核(hé)心竞争(zhēng)力配(pèi)置中国大陆、中(zhōng)国香港(gǎng)股票市值占基金净值比例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这(zhè)两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力配置来看，重点布(bù)局了信息(xī)技术、可选消费等(děng)。前十大重仓股来(lái)看(kàn)，重仓卫宁健康、振华(huá)科技、美的集团、金蝶国际等(děng)。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱(zhū)红裕整(zhěng)体做了一些持仓调(diào)整，绿城服务、中国(guó)民航信(xìn)息网络(luò)、安琪酵母新进前十大(dà)重(zhòng)仓股之列，通威(wēi)股份、希(xī)望教育、中航光电则退(tuì)出前十(shí)大。

　　朱红裕也在季报中写道，一季(jì)度初期(qī)，我们基于(yú)对经济复苏预期大概率(lǜ)偏弱的判断，主要减持了经济复苏敏感度相对较高的部分制造(zào)业(yè)，增(zēng)持了计算机、大(dà)众(zhòng)消费品(pǐn)等行(xíng)业，同时，我们亦(yì)在一(yī)季度末期逐(zhú)步逢(féng)低增持了港股(gǔ)中(zhōng)可能(néng)面临(lín)业绩拐点的物业(yè)及计算机等公司。

　　他也坦言(yán)，虽然创造了一定的超额(é)收益，但市场的博弈程度超出了我(wǒ)们的预(yù)期，导致对部分(fēn)行业的定价出(chū)现了较为显著的偏离。我们将基于中长(zhǎng)期的行业(yè)研究视野，逆势(shì)而(ér)行。

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