公(gōng)募基金(jīn)一季报募集(jí)披露。张坤以超(chāo)880亿元的管(guǎn)理规模，再度成为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募(mù)基金(jīn)一季报进入密集披露期，顶(dǐng)流基金经理调(diào)仓(cāng)路径和(hé)投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元(yuán)，再(zài)度(dù)成(chéng)为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓(cāng)中国海洋石(shí)油、泸州(zhōu)老窖，减持香港交易所(suǒ)、招(zhāo)商银(yín)行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团，减持(chí)中(zhōng)国中免、药明康德(dé)。另一位700亿级基金(jīn)经理谢(xiè)治宇则(zé)95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张(zhāng)坤(kūn)：在可积累(lèi)的(de)长坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经理(lǐ)张坤掌舵的易(yì)方达(dá)蓝筹精(jīng)选、易方达优(yōu)质企业三年持有、易方达(dá)优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选(xuǎn)股(gǔ)票（QDII）四只基金披露了(le)2023年一季(jì)报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的(de)管理规模(mó)为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近5亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度末(mò)，张坤的基(jī)金管(guǎn)理规模超(chāo)越葛兰，再度成为(wèi)主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一季度末保持了高仓位运作，4只基(jī)金的权益资产仓位(wèi)均超过了92％。一季度张坤(kūn)所(suǒ)持基金股票仓(cāng)位基本稳定(dìng)，对结构进行了调(diào)整，增加了(le)消费等行业的(de)配置(zhì)，降(jiàng)低了金融等行(xíng)业(yè)的配置。

　　从基(jī)金(jīn)收益来看，张坤掌管的4只基金在(zài)2023年一(yī)季度均(jūn)实现了正(zhèng)收益，基金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张(zhāng)坤所管规模最大的基(jī)金——易方达(dá)蓝筹(chóu)精选(xuǎn)在一季度末(mò)的基金(jīn)规(guī)模为562.09亿元，报告(gào)期内(nèi)基金份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)前十大重仓股(gǔ)分别为：贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股(gǔ)、五粮液、洋河股份、招商(shāng)银(yín)行、香港交易所(suǒ)、伊(yī)利股份、美(měi)团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年(nián)一(yī)季度(dù)易方(fāng)达蓝(lán)筹精选前十大(dà)重仓股

　　一季度，张坤对中国(guó)海洋石油大幅加仓，使其(qí)进(jìn)入了(le)易方达蓝筹精选第十大重仓(cāng)股(gǔ)。此外，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进(jìn)行了(le)不同的加减(jiǎn)仓操作：加仓泸(lú)州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河(hé)股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达(dá)蓝筹精选在一季度还减持(chí)了香港交易所(suǒ)、招(zhāo)商(shāng)银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一季报(bào)中指出(ch95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通ū)，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模(mó)式出色、行(xíng)业格局清晰、竞争(zhēng)力强(qiáng)的优质公司。基本(běn)面(miàn)价值投资很(hěn)吸(xī)引人的一(yī)点是，投(tóu)资者可以用(yòng)很长(zhǎng)一段(duàn)时间(jiān)来充分观察公司(sī)的发展，等(děng)到(dào)它们用事实证(zhèng)明自己的成功和(hé)巨大的(de)成(chéng)长潜力之后(hòu)，再(zài)买入也不(bù)迟。基本面价值投(tóu)资的(de)优势之一(yī)在于可积累性。如果只是针对某一次投(tóu)资，积累的(de)重(zhòng)要性可能并不显著。但如(rú)果将投(tóu)资贯穿(chuān)一生，并将长期复(fù)合回(huí)报作为终级目标，可积累性就是这一(yī)目标的(de)最重要保障，选择一条可(kě)积累的“很长的坡”并在(zài)坡上(shàng)“滚雪球(qiú)”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻(xún)找投(tóu)资(zī)机会

　　一季(jì)度末(mò)，顶流基金经(jīng)理(lǐ)刘彦春管理规模达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长是(shì)刘彦春管理的规模(mó)最(zuì)大的基金(jīn)，一季度(dù)末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长一季度A类和C类(lèi)份额(é)净值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准收(shōu)益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长保(bǎo)持高仓位(wèi)运行，股(gǔ)票仓位(wèi)94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液(yè)、中(zhōng)国中免、迈(mài)瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康德(dé)、山西(xī)汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城(chéng)新兴成长前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)持仓变(biàn)动情(qíng)况来看，景顺长城新(xīn)兴成长一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗、贵(guì)州茅台等股票，减(jiǎn)持(chí)中(zhōng)国中免、药(yào)明康德、五粮液等股票。

　　刘(liú)彦春在基金一(yī)季报中指出，我国(guó)经(jīng)济复苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍将(jiāng)是今(jīn)年(nián)主要宏观背景。经济运行正(zhèng)常化需要一(yī)个过程，特别是居民和中小企业，需要时间(jiān)修(xiū)复资产负(fù)债表、修复信心。随着经济逐(zhú)步正常(cháng)化，居民消费信心回升(shēng)、超额储蓄下降是必然事件，消费今年大(dà)概率超预期回升。就近期(qī)公布的社融和地产数据分析，二(èr)季(jì)度(dù)A股盈(yíng)利(lì)增速有望进入上行周(zhōu)期(qī)。

　　“全球经济正在重回正轨的(de)路上。除(chú)了继(jì)续关注(zhù)整个(gè)经(jīng)济(jì)体发展状况之(zhī)外(wài)，可以将目(mù)光(guāng)更多(duō)放在微观(guān)企业层面(miàn)。可以看到很多公(gōng)司在过去几年始终做正确的事(shì)，经营效率提升，逆境(jìng)中变(biàn)得更加优秀(xiù)、更加强大。不必总是关注宏观数据，多看看微观企业变化可以(yǐ)让内心(xīn)更加(jiā)平静。我们对全年股票(piào)市场有信心，未来将继续保持合同约定较高仓位(wèi)运作(zuò)，更多(duō)在顺周期行(xíng)业中寻(xún)找投资机会(huì)。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：挖掘人工(gōng)智能相关产业链

　　一季度末(mò)，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基(jī)金(jīn)在(zài)报告(gào)期内均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季(jì)度基金(jīn)份额净值增(zēng)长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一(yī)季度末(mò)保持(chí)高仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股(gǔ)份(fèn)、万华化(huà)学、中际旭创(chuàng)、晶晨股份、健友(yǒu)股(gǔ)份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合(hé)润前十大重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓(cāng)变动情况来看，一季度兴全合润加(jiā)仓海康(kāng)威视、晶晨股份，使(shǐ)这两(liǎng)只股票进(jìn)入前十大(dà)持仓(cāng)。此外，一季度兴全合润加(jiā)仓三安光电(diàn)，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份、健友(yǒu)股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴全合润(rùn)一季报中指(zhǐ)出，今(jīn)年(nián)一季度疫情对经(jīng)济的影响基本(běn)消除(chú)，整体经济逐(zhú)步回到复(fù)苏轨道。随着中国的稳增长(zhǎng)政策落(luò)实(shí)与全球范围内的通胀(zhàng)见顶，内(nèi)需复苏(sū)加(jiā)上预期(qī)改善推(tuī)动(dòng)资本(běn)市场(chǎng)风险偏好回升(shēng)。虽然海外(wài)银行出现(xiàn)了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为迅速地(dì)采取(qǔ)了对(duì)应(yīng)措施，接管相(xiāng)关银(yín)行，市(shì)场(chǎng)情绪得(dé)到(dào)稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减(jiǎn)弱(ruò)，一季度A股板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务器、光模(mó)块(kuài)等子版(bǎn)块带动的人工智能(néng)、中字(zì)头(tóu)的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅度上(shàng)涨(zhǎng)。该基金(jīn)报告期内(nèi)对人(rén)工智能相关产业链进行挖掘(jué)，对(duì)有长期竞争(zhēng)力(lì)、应用(yòng)空(kōng)间广阔的硬(yìng)件和软件公(gōng)司进行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖(wā)掘公司长期成长(zhǎng)价值，不断寻找具有良(liáng)好(hǎo)投(tóu)资性价比的优秀公司。”谢(xiè)治(zhì)宇表(biǎo)示。

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