一季度(dù)，以电影《大空头》闻名的(de)迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京东和(hé)阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成(chéng)为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说明，他(tā)不仅(jǐn)在地(dì)缘政(zhèng)治风(fēng)险中(zhōng)持续(xù)看好(hǎo)中(zhōng)概互联网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆向(xiàng)投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡(pào)沫(mò)后(hòu)在金(jīn)融危机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在游戏驿站(zhàn)成为(wèi)热门(mén)股之前押注该(gāi)公司(sī)而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随着疫情管控(kòng)优化和中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东，其持有的京东达(dá)到25万股，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增(zēng)持京东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万(wàn)美元，持(chí)股市值(zhí)第(dì)一。该对冲基(jī)金还增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股市值(zhí)第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电(diàn)商股的走势并没有完全(quán)逆(nì)转，但近期电商股价走势已经显示(shì)出积极趋势(shì)，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈(yíng)和管理层积极的(de)表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球(qiú)消费复(fù)苏(sū)的信心(xīn)也反(fǎn)映在(zài)对美国大(dà)型(xíng)珠(zhū)宝连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空(kōng)头”巴里大举买入(rù)银行(xíng)股的时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷银行(xíng)和签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷纷提(tí)取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加(j几十块钱的阿富汗玉是真的吗iā)剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的担(dān)忧，引发(fā)银行股(gǔ)大幅(fú)下跌，并加(jiā)剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者(zhě)上个季度增持了(le)第(dì)一共(gòng)和(hé)银(yín)行、西太平洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银行(xíng)、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他还购买了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别(bié)是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有(yǒu)立(lì)即走出漩涡。根据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在(zài)第一季末购(gòu)入15万股第一共和(hé)银行股票(piào)，价(jià)值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共和银行(xíng)股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)表示， 将启动第一共和(hé)银行的股(gǔ)票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收(shōu)购其大部分资产之前已被监(jiān)管机构(gòu)接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银(yín)行业(yè)陷(xiàn)入更广泛动荡(dàng)，该股(gǔ)股价(jià)今年已下跌近77％。

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