金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利(lì)率互换交易在(zài)轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合(hé)作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港金融衍生品市(shì)场的协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以下简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全(quán)国银行间(jiān)同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联(lián)互通参(cān)与内地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布(bù)以来(lái)，“互换通(tōng)”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为利率互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即(jí)互(hù)换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交易中(zhōng)心签署报价商协(xié)议(yì)，并为上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员或(huò)该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的(de)境外投资者为符合人民银行要求并完成内地银(yín)行间债券市(shì)场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换通”热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭交易权限(热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭xiàn)的(de)境外投资者需同时(shí)申请(qǐng)成为场外结算公司的(de)清算会员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认(rèn)可的境外电子交易平(píng)台互联提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机(jī)构互联互通，共同向境(jìng)内外(wài)投资者提供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过“北向互(hù)换通”开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度(dù)：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针对(duì)双(shuāng)方清算(suàn)所之间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体安(ān)排达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于(yú)内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合(hé)作安排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)应当依法履行“互(hù)换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规(guī)定及业务规(guī)则，加强(qiáng)内部控制，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好投资(zī)者教育(yù)和服务，切实维(wéi)护投资(zī)者合(hé)法权益。投资者应当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的(de)差异(yì)，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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