金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本(běn)——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消息(xī)，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表(biǎo)示(shì)，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪(hù)市(shì)金融业专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次(cì)会议讨(tǎo)论(lùn)的重要(yào)内容(róng)为“在服务中国式现代(dài)化中(zhōng)促(cù)进金(jīn)融业估值提升(shēng)和高质量发展”。参会(huì)机构(gòu)包括银行(xíng)、保险、基金和券商(shāng)人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的(de)升级版本，资金(jīn)疯(fēng)抢金融股，大金融(róng)板(bǎn)块开启加速键，券商、保险、银(yín)行股(gǔ)等都(dōu)有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人(rén)寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股方(fāng)面，国有(yǒu)四大(dà)行午后(hòu)集(jí)体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

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　　在大(dà)金(jīn)融板(bǎn)块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘(pán)，截至(zhì)收盘(pán)，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)102筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思5.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不相同 中(zhōng)信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构之间的看法并(bìng)不相同(tóng)，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略指(zhǐ)出，部分高分红国企(qǐ)标的近期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对(duì)短(duǎn)期交易扩散(sàn)过(guò)快过多，股(gǔ)息(xī)支(zhī)付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味(wèi)着整(zhěng)体高分(fēn)红国企投资(zī)主题的结(jié)束。

　　光大(dà)证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性价(jià)比仍(réng)相对(duì)较(jiào)高，未来随着经(jīng)济(jì)的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持(chí)续性。从估值(zhí)和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和性价(jià)比仍相对较高(gāo)。

　　但是(shì)中信证券则看法相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)研报表示，AI主题(tí)和“中(zhōng)特估”主题(tí)在4月中旬以(yǐ)来先后步(bù)入了热度很高、波动(dòng)很大但是区间回报不明(míng)显的阶段，表(biǎo)现出典型(xíng)的板块内部博弈和(hé)消耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金(jīn)新发继续低迷(mí)，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元(yuán)，但较前(qián)3个月的(de)平均水平仍有较大(dà)差距(jù)。在缺乏持(chí)续增量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后(hòu)经济全(quán)面系(xì)统性(xìng)恢复是渐进和渐次(cì)的过(guò)程，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需(xū)要(yào)时间(jiān)和耐心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高的经济预(yù)期(qī)下(xià)修过(guò)程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的(de)有效(xiào)性(xìng)，但(dàn)也(yě)提高了业绩驱(qū)动策筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思略的(de)潜(qián)在(zài)回(huí)报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重回(huí)低位业绩驱(qū)动板(bǎn)块。

　　基(jī)金经理：中特(tè)估我一股(gǔ)也(yě)不(bù)想要(yào)！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方(fāng)更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基金(jīn)经(jīng)理直言，中特估龙(lóng)头在连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短期泡沫化(huà)，他一股也不(bù)想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特估(gū)的龙(lóng)头股在当前位(wèi)置(zhì)对(duì)他而言(yán)没有配(pèi)置的吸引(yǐn)力(lì)，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角度而言(yán)许多市场参与(yǔ)者可以给出许多个继续买入中特估的理由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在两三个(gè)交易日内(nèi)涨幅就(jiù)达(dá)20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着资金已迫不及待(dài)在进行抢筹码(mǎ)。从股票市(shì)场交易的直观判断，这(zhè)代(dài)表着资(zī)金参与方的(de)短期(qī)泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞(ruì)中证央企红利(lì)ETF发(fā)布(bù)公(gōng)告称，该基金累计有效(xiào)认购(gòu)申(shēn)请份额总额超过20亿(yì)份(fèn)发(fā)行上限，基金管理人(rén)将启动比(bǐ)例(lì)配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东回报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央(yāng)企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新央企股(gǔ)东回报ETF于(yú)今日开(kāi)售(shòu)，每只产品的首(shǒu)募规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新发(fā)基金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金(jīn)净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规(guī)模增(zēng)幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年全市(shì)场规(guī)模增长倍数(shù)最高的ETF。

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