昨(zuó)夜，据路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜(bài)登和众议(yì)院议(yì)长麦卡锡接近就(jiù)美国(guó)债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支(zhī)方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈判情况的(de)人士称，最终可能达成的不会(huì)是一(yī)份长(zhǎng)达数百页(yè)、可能需要立法(fǎ)者(zhě)花几(jǐ)天(tiān)时间撰写、阅读和(hé)投票的法案，而是(shì)一(yī)份包含几(jǐ)个关键数字(zì)的精简协议(yì)。另(lìng)一(yī)位(wèi)消息人士(shì)称，预计谈判代表将敲定可自(zì)由支(zhī)配开支的(de)最高限额(é)，包括军费开支，但让议员(yuán)们在未来几个(gè)月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的(de)可自(zì)由(yóu)支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出(chū)总(zǒng)额的(de)27％。其(qí)中大约(yuē)一半用于国(guó)防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削减这(zhè)一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的六个月来首(shǒu)次面(miàn)对(duì)面(miàn)会议(yì)不太可(kě)能(néng)采取(qǔ)新的措(cuò)施(shī)。当前的任务是监控市场形势并及时(shí)作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格，以确保生产(chǎn)者和(hé)消(xiāo)费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预(yù)计布(bù)伦特原油价(jià)格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映(yìng)了市场(chǎng)对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新(xīn)数据(jù)显示(shì)，交易(yì)员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在(zài)6月或(huò)7月的某次会(huì)议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在(zài)6月便加息的(de)可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来两次会议中美联储肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显(xiǎn)示(shì)消化了(le)约14个基(jī)点的加息预(yù)期，由(yóu)于(yú)美联储(chǔ)加息规模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代(dài)表6月加(jiā)息25个基点的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油(yóu)期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油(yóu)均(jūn)止步(bù)三日(rì)连涨。

　　美股收盘(pán)，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美(měi)元，创盘(pán)中和(hé)收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值(zhí)大(dà)关一(yī)步之遥，有望成为全(quán)球第九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万亿美元的(de)上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值(zhí)曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于(yú)两个(gè)英特(tè)尔的市值。英伟达创美(měi)股史上最大单日市值增长(zhǎng)规模，一日(rì)的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预(yù)期的(de)65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划(huà)分(fēn)，英伟达数(shù)据中心业务营(yíng)收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预(yù)计第二(èr)财季营收(shōu)将达到110亿美(měi)元左右(yòu)，较市场预期的(de)71.8亿美元(yuán)高53％。这(zhè)一极度积极(jí)的展望表明(míng)，英伟达(dá)从全球企业(yè)布局AI的(de)热潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所需(xū)的(de)GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片(piàn)领(lǐng)域占据主导地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这(zhè)也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的(de)最关键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)期货(huò)盘(pán)中(zhōng)明显下滑并创下近半年或半年多以来新低(dī)。截(jié)至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心黑(hēi)色高级研究员黄科在(zài)接受期货(huò)日报(bào)记者采访(fǎng)时(shí)表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏观(guān)和(hé)产业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党对(duì)于政府债务上限问(wèn)题(tí)仍没有达成(chéng)一致(zhì)，随(suí)着(zhe)截(jié)止日(rì)期临(lín)近(jìn)，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明(míng)显；而(ér)从美联储5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下(xià)来继续(xù)加息的可(kě)能性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息(xī)概率上升到40％附近，近期(qī)美(měi)元指数走(zǒu)强对于大(dà)宗商品(pǐn)价格普遍形(xíng)成一定压力(lì)。国(guó)内方面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资等经济数(shù)据(jù)略低于(yú)市场(chǎng)，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲(jìn)不足(zú)，也导致与国内(nèi)经济状况(kuàng)关(guān)联性较(jiào)强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无(wú)利多因素(sù)。黄(huáng)科(kē)表(biǎo)示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本(běn)端原(yuán)料价(jià)格的(de)大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减产动力。在(zài)行业利(lì)润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量(liàng)甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下(xià)移导(dǎo)致钢价下方支撑走(zǒu)弱(ruò)；而当前国(guó)内(nèi)钢材需(xū)求也已临近(jìn)淡季，在需(xū)求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供应(yīng)增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负(fù)向循环，期现货价(jià)格(gé)呈(chéng)“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材(cái)下游需求(qiú)恢复距(jù)离此前预期(qī)有较大差距，叠加(jiā)今年(nián)年初以来市场(chǎng)对下游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较大。而在(zài)市场供需(xū)阶段性错(cuò)配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增长，同时预(yù)期(qī)中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观(guān)消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国(guó)进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市场面临的问(wèn)题来看(kàn)，方正中期期货研究(jiū)院(yuàn)黑(hēi)色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面(miàn)的问(wèn)题：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产(chǎn)不充(chōng)分(fēn)；二是外(wài)需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今(jīn)年以来表(biǎo)现一直低于(yú)预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二(èr)季度(dù)以来(lái)国内(nèi)政策利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期”交(jiāo)易未能(néng)如期出现，但国内市场利空在价(jià)格中已(yǐ)有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海(hǎi)外(wài)，6月出口一旦转差，则板材(cái)供(gōng)应压力会明显增加，产(chǎn)量(liàng)也面临继续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不(bù)及预期(qī)后，国(guó)内下一个相对重要的(de)政(zhèng)策时(shí)点可能(néng)在7月(yuè)的半年度经济数(shù)据公(gōng)布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确(què)立需要(yào)黑(hēi)色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁(tiě)矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发货均出(chū)现下降(jiàng)。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减(jiǎn)少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价(jià)格(g物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖é)还(hái)未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后续(xù)钢矿品种止跌需(xū)要具备两个(gè)条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从(cóng)成本(běn)端对钢(gāng)价形(xíng)成(chéng)一(yī)定支撑(chēng)；二是(shì)钢(gāng)厂方(fāng)面有(yǒu)实质(zhì)性的减产行动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来看，在(zài)进口煤冲(chōng)击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较为悲观(guān)，动(dòng)力煤价(jià)格有(yǒu)加速下(xià)跌(diē)迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策(cè)尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或延续弱(ruò)势(shì)，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市场(chǎng)供需格局，与成本(běn)塌(tā)陷(xiàn)叠(dié)加(jiā)造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势(shì)短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意(yì)的是，在(zài)期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价(jià)格已跌回至2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货目前回归(guī)2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年(nián)同(tóng)期(qī)偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来(lái)自(zì)政策(cè)面(miàn)和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政策(cè)效(xiào)果或将(jiāng)在下(xià)半年显现(xiàn)、国际(jì)局势(shì)缓和以及国(guó)内外(wài)价(jià)差有利于钢材(cái)出口再上(shàng)台阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存(cún)整(zhěng)体较低(dī)，因(yīn)此在(zài)后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可(kě)能会(huì)刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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