私募大佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向(xiàng)，一向备(bèi)受投资(zī)者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持(chí)股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或(huò)前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安(ān)恒信(xìn)息(xī)的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十(shí)大(dà)股东名单中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二(èr)级(jí)市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报(bào)中，兆(zhào)易创新(xīn)和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东(dōng)的(de)前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持(chí)不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度(dù)中，有7个(gè)季度(dù)进行了减持操作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一(yī)度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持(chí)不(bù)变，但(dàn)得益(yì)于今(jīn)年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值(zhí)快速(sù)抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显示，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞(fēi)营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会(huì)经济客观(guān)环境，当期(qī)无(wú)法(fǎ)推进项目进程和(hé)合同(tóng)签(qiān)署等(děng)工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节(jié)假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影响了收(shōu)入(rù)的实现进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限施(shī)压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需(xū)要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年(nián)四(sì)季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的(de)重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增投入(rù)一定程度上(shàng)影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在(zài)国(guó)产替(tì)代(dài)和业务(wù)开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季度开始将实现收(shōu)入和(hé)毛(máo)利正(zhèng)向增(zēng)长，并有信(xìn)心(xīn)实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫东第(dì)一大重仓股，也(yě)是其长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在(zài)2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今年(nián)一(yī)季度末(mò)，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个季(jì)度(dù)减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入(rù)的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下(xià)降，本(běn)季度营业收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿元(yukind用法固定搭配，kind用法总结án)。其(qí)中(zhōng)存(cún)储芯(xīn)片业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股(gǔ)票上都能(néng)精准出(chū)击(jī)、一击(jī)制(zhì)胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新能源概念股(gǔ)容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季(jì)度分(fēn)别下(xià)跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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