一季度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已(yǐ)经(jīng)成为其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组(zǔ)合的(de)20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持(chí)续看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的(de)估值(zhí)修复(fù)，也显(xiǎn)示出对中国消(xiāo)费和经济(jì)复苏的(de)信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆(nì)向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注(zhù)房地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危(wēi)机时期一举成(chéng)名。他还因在游戏驿站成为(wèi)热门股之前(qián)押注该(gāi)公司而(ér)闻名，去(qù)年还做空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向(xiàng)投资(zī)从2022年(nián)四季(jì)度开始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控优化(huà)和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里巴巴(bā)和(hé)京东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的美国管得了比尔盖茨吗(de)走势并(bìng)没(méi)有完全逆转，但近期电商股价走势(shì)已(yǐ)经显示出积极趋势，尤(yóu)其是(shì)京(jīng)东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的(de)表态，更(gèng)加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对(duì)全球消费复苏的(de)信心也反映在(zài)对美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成(chéng)为其(qí)第一季(jì)度新开(kāi)最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭促(cù)使地区银行的(de)客户纷(fēn)纷(fēn)提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对(duì)银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大(dà)幅下(xià)跌(diē)，并(bìng)加剧(jù)了人(rén)们(men)对金融危机和(hé)信(xìn)贷紧缩的(de)担忧。

　　这位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季度增(zēng)持了第一共和银行、西太(tài)平洋(yáng)合(hé)众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约(yuē)社(shè)区银(yín)行和亨廷(tíng)顿(dùn)银行(xíng)的(de)股(gǔ)份。他(tā)还购买了其他(tā)金融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的(de)股价(jià)并没有立即走出(chū)漩涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万(wàn)股第一共和银行(xíng)股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示(shì)， 将(jiāng)启动第(dì)一共(gòng)和银行的(de)股票退市(shì)程序(xù)美国管得了比尔盖茨吗，这家银行在被摩(mó)根大通收(shōu)购其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深幅(fú)下(xià)跌(diē)。Scion还购买了25万股西(xī)太平(píng)洋合众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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