公募基金(jīn)一(yī)季(jì)报募集披露。张坤以(yǐ)超880亿元的(de)管理规(guī)模，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。

　　2023年公募(mù)基(jī)金(jīn)一季报进(jìn)入密集披(pī)露期，顶(dǐng)流(liú)基金(jīn)经(jīng)理调仓路径和投资(zī)思路也随之曝(pù)光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管(guǎn)理规模超880亿元，再(zài)度成为主(zhǔ)动权(quán)益类基(jī)金“公募一哥”。一季度，张(zhāng)坤(kūn)加(jiā)仓中国海(hǎi)洋(yáng)石油、泸州老窖(jiào)，减(jiǎn)持香港交易(yì)所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘(liú)彦春一季度(dù)加(jiā)仓古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美(měi)的集团(tuán)，减(jiǎn)持中国中免(miǎn)、药(yào)明康(kāng)德。另一位700亿级基金经(jīng)理谢治宇(yǔ)则加仓(cāng)了(le)晶晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达(dá)优质精选(xuǎn)混(hùn)合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选(xuǎn)股(gǔ)票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤(kūn)的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度(dù)末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再(zài)度成为主动权益类基(jī)金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持(chí)了(le)高(gāo)仓位(wèi)运作，4只(zhǐ)基金的(de)权益资产仓位(wèi)均超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金股票仓位基本稳定，对结构(gòu)进行了调整，增加了消费等(děng)行业(yè)的配置，降低了金(jīn)融等(děng)行(xíng)业的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在2023年一季度均实现(xiàn)了正收益，基金净(jìng)值增长率在0.76％到(dào)7.37％不(bù)等。

　　张(zhāng)坤所管规模最大的(de)基(jī)金——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度末(mò)的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期(qī)内(nèi)基金份额净值(zhí)增长率为1.03％，同期业绩比较基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝(lán)筹精选前(qián)十(shí)大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋河股份、招商(shāng)银行、香港(gǎng)交易所、伊利股(gǔ)份(fèn)、美团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股

　　一(yī)季度，张坤对中国(guó)海洋石油(yóu)大幅加仓(cāng)，使其进(jìn)入(rù)了易方(fāng)达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张(zhāng)坤(kūn)对重仓(cāng)的4只白酒(jiǔ)股进(jìn)行了不(bù)同的加减(jiǎn)仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从(cóng)减(jiǎn)持(chí)情况来看，易方(fāng)达蓝筹精选在一(yī)季度(dù)还减持(chí)了香港交易所(suǒ)、招商(shāng)银行、美团-W等(děng)股票(piào)。

　　张坤在(zài)一季报中指出，个股方面(miàn)，仍(réng)然(rán)持(chí)有(yǒu)商业模式出色、行(xíng)业格(gé)局清晰、竞争(zhēng)力(lì)强的优质公司。基本(běn)面价值投(tóu)资很吸引人的一点是，投资者可以用很长(zhǎng)一段时间来充分(fēn)观察公司的发展，等到它(tā)们用事(shì)实证明(míng)自己的成功和巨大的成长(zhǎng)潜(qián)力(lì)之(zhī)后，再买(mǎi)入也(yě)不迟。基本面价值投(tóu)资的优势之一在于可积累性。如果只是针对(duì)某一(yī)次投(tóu)资，积(jī)累的重要性可(kě)能并不(bù)显著(zhù)。但如(rú)果将投资贯穿一生，并将长期(qī)复合回报作为终级目(mù)标，可积累性就(jiù)是这一目标的最(zuì)重要(yào)保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条可积(jī)累的“很长的坡(pō)”并在(zài)坡上(shàng)“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投资(zī)机(jī)会

　　一季度末(mò)，顶流基金经理刘彦春(chūn)管理(lǐ)规(guī)模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管(guǎn)理的规模最大的基金(jīn)，一季度末规(guī)模达384.71亿(yì)元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长(zhǎng)一季度A类(lèi)和C类份额(é)净值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度(dù)末，景顺长城新兴成(chéng)长保(bǎo)持(chí)高仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位94％。该(gāi)基金重仓贵州茅台、泸(lú)州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康德、山西汾(fén)酒、美的集团。

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　　2023年一季度景顺长城新(xīn)兴成长前十大(dà)重仓股

　　从(cóng)持(chí)仓变动情况来看，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长(zhǎng)一季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集(jí)团、迈瑞医疗(liáo)、贵(guì)州茅台等(děng)股(gǔ)票，减(jiǎn)持(chí)中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、药(yào)明康德、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦春在基金(jīn)一季报中指出，我(wǒ)国经济复苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍(réng)将是今(jīn)年(nián)主(zhǔ)要宏观背景。经济运行(xíng)正常化需(xū)要一个(gè)过程，特别是(shì)居民和(hé)中小企业，需要时(shí)间修复资(zī)产负债(zhài)表、修复信心。随着(zhe)经济逐步(bù)正常化(huà)，居民消费信心回升、超额储(chǔ)蓄下降是必然事件，消费(fèi)今年大(dà)概率超(chāo)预期回升。就近期公布的(de)社(shè)融和地产数据分析，二(èr)季度(dù)A股盈利增速有望进(jìn)入上(shàng)行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除(chú)了继续关注(zhù)整个(gè)经(jīng)济(jì)体发展状况(kuàng)之外，可以将(jiāng)目(mù)光更(gèng)多(duō)放在微(wēi)观企业层面(miàn)。可以(yǐ)看(kàn)到(dào)很(hěn)多公司在过去几年(nián)始(shǐ)终做正确的事，经(jīng)营效率提升(shēng)，逆境中(zhōng)变得(dé)更加优秀、更加(jiā)强大(dà)。不必总(zǒng)是关注宏观(guān)数(shù)据，多看看微观(guān)企业变(biàn)化(huà)可以让(ràng)内(nèi)心更加(jiā)平静。我们对(duì)全(quán)年(nián)股(gǔ)票(piào)市(shì)场有(yǒu)信(xìn)心，未来将继续保持(chí)合同约定较高仓位运作，更(gèng)多在顺周期行业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦春进一步指出(chū)。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能(néng)相关产(chǎn)业链

　　一季度末，谢治(zhì)宇管理规模达(dá)700.12亿元，所管4只基金在报告期(qī)内均(jūn)实现(xiàn)了正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基(jī)金管理规模(mó)最(zuì)大，为281.3亿元，一季(jì)度基金份额净值(zhí)增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业(yè)绩比(bǐ)较基准收益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季(jì)度末保(bǎo)持高仓(cāng)位运行(xíng)，股票仓位达92.47％，该基金前十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)为(wèi)三安光电、海康(kāng)威(wēi)视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵达股(gǔ)份(fèn)、万华化(huà)学、中(zhōng)际旭创(chuàng)、晶晨股(gǔ)份、健友股(gǔ)份、梅花生物(wù)。

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　　2023年一季度(dù)兴全合润(rùn)前十大重仓股

　　从前十(shí)大持仓变动情况来看，一季度(dù)兴全合润(rùn)加仓(cāng)海康威视(shì)、晶晨股份，使这(zhè)两只股(gǔ)票进入前十大(dà)持(chí)仓。此外，一季度兴全合(hé)润加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股份(fèn)等股票(piào)。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润一季报(bào)中指出，今(jīn)年一季(jì)度(dù)疫情(qíng)对经济的影响基本消(xiāo)除，整体经济逐步(bù)回到复苏轨道。随着中国的稳增长政策落实与(yǔ)全球范围内(nèi)的通(tōng)胀见(jiàn)顶(dǐng)，内需(xū)复苏加上预期改善(shàn)推动资本市(shì)场风(fēng)险偏好回升(shēng)。虽(suī)然海外银行出现了阶段性危机(jī)，但各国政府(fǔ)较为迅速(sù)地采取了对(duì)应措(cuò)施，接管相关银行，市(shì)场情绪(xù)得到稳定(dìng)。

　　“随着各(gè)种(zhǒng)风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股板块分化(huà)更明(míng)显。随着chatGPT取(qǔ)得了(le)突破性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯片(piàn)、服务(wù)器、光(guāng)模块等子版块带动的(de)人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等(děng)板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视(shì)等板块也实现较大幅度上涨。该基金(jīn)报(bào)告期内对人工(gōng)智(zhì)能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和软件公司(sī)进行精(jīng)选和布局。未(wèi)来(lái)仍将坚持挖(wā)掘公(gōng)司长期成长价(jià)值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价比的优(yōu)秀公司(sī)。”谢治宇表示。

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