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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值是什么(me)意思(sī)
• 2、基金净(jìng)值和单位净值是什么(me)意思,有(yǒu)什么(me)区(qū)别呢?
• 3、指(zhǐ)数基金的(de)单位(wèi)净值是什么意思

基(jī)金中的单位净值(zhí)是什么(me)意思

单位净值(zhí)是股市术(shù)语，全称基金单位净值，是(shì)指开放(fàng)式基金申购份额(é)及(jí)赎回金额计算的基础，计算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基(jī)金单(dān)位(wèi)净值即(jí)每(měi)份基金单位的(de)净(jìng)资产价(jià)值(zhí)，等于基(jī)金的总资产减去总负债后的余额再(zài)除以基金全(quán)部发行的单位(wèi)份额总数(shù)。其计算公式为：基(jī)金单(dān)位净值=总净资(zī)产/基金份额。基金净值(zhí)一般日终(zhōng)公布，您0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题(nín)可(kě)以(yǐ)通(tōng)过行情软件(jiàn)查看(kàn)每日(rì)基(jī)金(jīn)净值。

单位(wèi)净值是指开放式基(jī)金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金(jīn)单位的净资(zī)产价值(zhí)。每(měi)个营(yíng)业日根据基金所投(tóu)资证券市场收(shōu)盘价计算出(chū)基金总资(zī)产价值(zhí)，扣除基金当日的(de)各(gè)类成本(běn)及费(fèi)用后，得(dé)出该(gāi)基金当日的资产净值。

基金净值和(hé)单位(wèi)净(jìng)值是(shì)什么意思,有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是(shì)你购买基金(jīn)的单价，最新净值就是最(zuì)近（可(kě)能是今天的或(huò)者这(zhè)个(gè)月的，总(zǒng)之是最近的）这个基金的单(dān)价(jià)。单位净值023是指这个理(lǐ)财产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金净(jìng)值和单位净(jìng)值就是每(měi)一(yī)份基(jī)金(jīn)的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最终投资者获得1万份的数量（不计算手续费(fèi)）。

3、定义(yì)不同：基金(jīn)单位净值是每份额的基金在当(dāng)日(rì)的价值，累(lèi)计净值(zhí)指基金体现(xiàn)的是基金(jīn)成(chéng)立以来的累计(jì)收(shōu)益。反映不同：单位(wèi)净值反(fǎn)映的是某一时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金(jīn)在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相(xiāng)当于每只基金的价值。其计算公式(shì)为：基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)=(基金(jīn)资产总值-基(jī)金负(fù)债)/基金总份额。

5、基金单位(wèi)净值(zhí)是指每个(gè)基金份额的(de)市(shì)场价(jià)值(zhí)。它(tā)的计算(suàn)方法是将基金的净资产除以基(jī)金的总份额。净资产是指扣除(chú)基金的负(fù)债(zhài)后的总(zǒng)资产净(jìng)值。基金单(dān)位净值的变动主要(yào)受到基金投资(zī)组合中各项资产价(jià)格的波动影响。

指数基金的(de)单位净(jìng)值是什么意思

而指(zhǐ)数基金(jīn)单位净值是指，基(jī)金公司根据资产(chǎn)净值(zhí)，除以基金份(fèn)额的总额得(dé)出的(de)每一(yī)份基金净价值。简单来说(shuō)，就是基(jī)金的(de)总市值(zhí)除以总份(fèn)额，得到的结果就(jiù)是单(dān)位净值。指(zhǐ)数基金的单位净值(zhí)通常(cháng)会随(suí)着市场波动而上升或(huò)下降。

在(zài)金融投资领域(yù)，单位净值是指(zhǐ)一个基金产品(pǐn)的净资产分配到每一(yī)个基金(jīn)份额上面的金额。也就是说(shuō)，基金每个份额(é)所代表的价值(zhí)就是单位(wèi)净值(zhí)。一般来说，基金的净值是每个交易日晚间(jiān)计(jì)算(suàn)得出的。

基金净值，是又称基(jī)金单位净值，是(shì)每份基金单位的净资产(chǎn)价值，等(děng)于基金的总资(zī)产减(jiǎn)去总负债后的余额再除(chú)以基金全(quán)部发行的(de)单位(wèi)份额(é)总数。开(kāi)放(fàng)式基金的申(shēn)购和赎(shú)回都以这个价格进(jìn)行(xíng)。也就(jiù)是说，基金的(de)净(jìng)值(zhí)相当(dāng)于(yú)就是基(jī)金(jīn)的价格(gé)。

基金单(dān)位资产(chǎn)净值是每一基金单(dān)位代表的基金资(zī)产的净(jìng)值。基金单位资产净值=(基金资产-基金(jīn)负债)/基金(jīn)份(fèn)额(é)。

单(dān)位(wèi)净(jìng)值是(shì)股市术语，全(quán)称基金单位(wèi)净值，是指开放式基金(jīn)申购份(fèn)额及(jí)赎回金(jīn)额(é)计算的基(jī)础，计算公式为：基(jī)金单位净值(zhí)=（基金资产总值－基(jī)金负债）/基金总份(fèn)额。

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