昨夜(yè)，据路透社(shè)最新报道(dào)，知情人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国(guó)债务(wù)上(shàng)限达成协议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名(míng)消息人(rén)士和另一名(míng)了解谈(tán)判情况的(de)人士(shì)称(chēng)，最终可(kě)能达成的不会是(shì)一份长达数百页、可能(néng)需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包(bāo)含几个关键(jiàn)数字的精(jīng)简协议(yì)。另一(yī)位消息人士称，预计(jì)谈(tán)判(pàn)代(dài)表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们(men)在未来几个月通过(guò)正常的拨(bō)款程(chéng)序(xù)敲定住房(fáng)和教育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国(guó)的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半(bàn)用(yòng)于国防，一些议员表示不应该削减(jiǎn)这一领域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面会议不太(tài)可(kě)能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是(shì)监控市场(chǎng)形(xíng)势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而(ér)是平(píng)衡(héng)价格，以确保生产者和(hé)消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原(yuán)油(yóu)价(城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字jià)格到2023年底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶。他(tā)认为，目前的价(jià)格反映了市场对全球宏观经(jīng)济形势(shì)的评估(gū)。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交易员们(men)完(wán)全押注美联(lián)储会在6月或(huò)7月的某次会议上(shàng)再度加(jiā)息25个基点(diǎn)，最早在(zài)6月便(biàn)加息的可能(néng)性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会议(yì)中美联储肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的(de)加(jiā)息预期，由于美联(lián)储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个(gè)基点的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特7月原油(yóu)期(qī)货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好(hǎo)的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘(pán)历史新高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市(shì)值大关(guān)一(yī)步之(zhī)遥，有(yǒu)望成为全(quán)球(qiú)第九家市值突破1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英伟达创美股(gǔ)史上(shàng)最(zuì)大(dà)单日市值增长规模，一日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股(gǔ)各自的市值(zhí)都高。

　　最新的财(cái)报数据(jù)显示(shì)，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达数据中心业务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场(chǎng)预期的(de)39亿美元。

　　最重要(yào)的数(shù)据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财(cái)季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的(de)71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积极的(de)展望(wàng)表明，英(yīng)伟达从全球(qiú)企业布局AI的(de)热(rè)潮(cháo)中获得(dé)的(de)利益远超人(rén)们(men)预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复杂(zá)的(de)人工智能计(jì)算(suàn)任务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重要底(dǐ)层(céng)硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘中(zhōng)明显下滑并创下(xià)近半年或半(bàn)年多以来新低。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑色(sè)商品在(zài)经历短暂(zàn)反弹后于(yú)近(jìn)期(qī)再次走弱。对此，大有期货投研中心(xīn)黑色高级研究员黄科在(zài)接(jiē)受期货日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌(diē)是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前(qián)美(měi)国两(liǎng)党(dǎng)对于(yú)政府债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而(ér)从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下来继(jì)续(xù)加息的可(kě)能性，当前美(měi)联储(chǔ)6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大宗商(shāng)品(pǐn)价格普遍(城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字biàn)形成一(yī)定(dìng)压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济(jì)复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内经济(jì)状况(kuàng)关(guān)联性(xìng)较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色产(chǎn)业层(céng)面也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科(kē)表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽(suī)然(rán)目(mù)前铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至(zhì)止(zhǐ)跌回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以及原(yuán)料(liào)成本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)价下(xià)方支撑走弱(ruò)；而当前(qián)国内钢材需求(qiú)也已临近淡季(jì)，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管翟贺(hè)攀对记者表示，自(zì)今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品市场(chǎng)整(zhěng)体陷入(rù)“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近两(liǎng)个月来钢材(cái)下(xià)游(yóu)需求(qiú)恢复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来市场对下游需求的(de)乐观预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅(fú)较大。而在市场(chǎng)供(gōng)需阶(jiē)段(duàn)性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模又(yòu)出现明显增长，同(tóng)时(shí)预期中的下半年的粗钢(gāng)产量平(píng)控政策也(yě)进一(yī)步压低(dī)了(le)钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题(tí)来看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有限，当前(qián)内需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以(yǐ)来(lái)表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品(pǐn)种价(jià)格(gé)底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国(guó)内政策利多有限，导致“买预(yù)期”交易未(wèi)能如期(qī)出现，但(dàn)国内市场利空在价格(gé)中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期市(shì)场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需(xū)求(qiú)端利空(kōng)可能来自(zì)海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继续(xù)压(yā)减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不(bù)及(jí)预期后，国内下一个相对重(zhòng)要(yào)的政策(cè)时点可(kě)能在7月的半年(nián)度经济数据(jù)公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需(xū)要(yào)黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)主流(liú)矿发货均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非澳巴发货(huò)已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还(hái)在(zài)持续(xù)，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实(shí)质(zhì)性(xìng)的(de)减产(chǎn)行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策尚未执行，钢(gāng)厂主(zhǔ)动减(jiǎn)产意(yì)愿(yuàn)不(bù)强(qiáng)。因此(cǐ)，预(yù)计短期(qī)内(nèi)黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供(gōng)需格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠(dié)加造成(chéng)的负(fù)向(xiàng)循(xún)环(huán)，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性(xìng)下(xià)跌趋(qū)势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已跌回(huí)至2020年(nián)5月之前的(de)水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区(qū)间有利于行业供需加快调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会库存较近年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自政(zhèng)策面和市场(chǎng)力量的供(gōng)应压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经济政(zhèng)策效果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内外价差有利于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以(yǐ)恢复(fù)至(zhì)今(jīn)年4月中旬(xún)之前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前(qián)钢铁产业链库存整(zhěng)体较低，因(yīn)此在后续进(jìn)入减产(chǎn)期(qī)间后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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