私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公司(sī)2022年年报(bào)和2023年一(yī)季报(bào)披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈(chéng)现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大流通股东(dōng)名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一的(de)新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相比，葛(gé)卫东在短暂退出(chū)后，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前(qián)十大流通(tōng)股东名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持(chí)“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两(liǎng)只股票(piào)的持仓保(bǎo)持不变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股东名单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度至(zhì)2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度中，有7个季(jì)度(dù)进行(xíng)了减持(chí)操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累(lèi)计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年(nián)一季度葛卫东(dōng)持股市(shì)值大(dà)涨的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年(nián)年(nián)底保(bǎo)持不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴(bào)涨，持股市值快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份和(hé)今(jīn)年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客观(guān)环境，当(dāng)期无(wú)法(fǎ)推进项目(mù)进程和合同签署(shǔ)等工作(zuò)，随后又面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施(shī)、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施(shī)压，从供应(yīng)链到相关的(de)合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年(nián)四季度和(轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁hé)今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要(yào)调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶(jiē)跃(yuè)带来的(de)重大(dà)机遇，公司依托(tuō)认知智能全(quán)国(guó)重(zhòng)点实验室的(de)长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞星火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增投入一定程度上(shàng)影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产替代(dài)和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二(èr)季度开始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实(shí)现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在(zài)2018年(nián)二(èr)季度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁)飞类似(shì)，虽然(rán)一季(jì)度兆易创(chuàng)新股价大(dà)涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示(shì)，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收(shōu)入(rù)的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套(tào)牢。以新能(néng)源(yuán)概念(niàn)股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低(dī)，去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年四季(jì)度和(hé)今年一季(jì)度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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