国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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