国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děn不尽人意是什么意思g)业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度不尽人意是什么意思，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方(fā不尽人意是什么意思ng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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