就(jiù)在(zài)全球为AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴尔(ěr)德家(jiā)族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以来一直超配英(yīng)伟(wěi)达，但是目前已经部分获利了结，现(xiàn)在(zài)所持头寸“要(yào)远远小(xiǎo)得多(duō)”。

　　据了(le)解(jiě)，这家总部位于瑞士日内瓦(wǎ)的资管机构(gòu)为拥有200多(duō)年历(lì)史的欧洲老牌(pái)金融世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理(lǐ)资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年(nián)期间“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机构在2015年英伟达(dá)业绩第一爆发之际，就(jiù)增持了英伟达。当(dāng)时的持仓股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩(jì)大(dà)爆发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修正自己(jǐ)的(de)错误，在(zài)英伟达股价的缓慢上(shàng)涨中(zhōng)减持，终于在(zài)2018年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持到不足1万股。不(bù)过这(zhè)个时候，英伟达股(gǔ)价(jià)也从2015年4美元(yuán)附(fù)近涨(zhǎng)到了60美元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上上下下(xià)，让英(yīng)伟达(dá)的(de)股价如(rú)做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的股价(jià)也(yě)一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都(dōu)“踩准”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年(nián)第二季度，虽(suī)然英伟达(dá)股价此后(hòu)仍(réng)然经(jīng)历了三波下挫，但(dàn)是(shì)Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底，增持超过20万(wàn)股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为底层(céng)算力代表，股价一(yī)度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新高，总(zǒng)市值(zhí)一(yī)度超过1万亿美(měi)元，差(chà)点成为全球第(dì)9家(jiā)市值超1万亿美元(yuán)的(de)上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有(yǒu)被誉(yù)为“估(gū)值(zhí)教父”的(de)当代著名投资估值专家阿斯沃(wò)斯？达摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴(bā)伦(lún)周刊》报(bào)道，达(dá)摩达(dá)兰(lán)自(zì)2017年以(yǐ)来一(yī)直在(zài)投资英伟达，如今已经卖掉了(le)该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到(dào)今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后(hòu)把它剔除出(chū)投资组合，因为我无法承(chéng)受这样的上涨，一周内(nèi)市(shì)值就增(zēng)加了3000亿美元，这是在挑战可持(chí)续价值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工智(zhì)能(民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的néng)芯片市场占有80％的份额，最乐观(guān)的预测是(shì)，10年(nián)后该市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)将达到(dào)3500亿(yì)美(měi)元(yuán)。即使假设英(yīng)伟达未来的市场份额达到100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟(wěi)达这家公司，但如果作为一项投资的话，我怎么都得(dé)不出每股400多美元的(de)估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月(yuè)30日持续出售(shòu)公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套现约249万美元。

　　华(huá)尔(ěr)街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持(chí)了仓位(wèi)，也(yě)有人认为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏低民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的。

　　在FactSet调(diào)查(chá)的(de)49名分析师中，41名对英伟达给出买(mǎi)入评级，比去年10月给予这一评级的(de)人数(shù)30人增加(jiā)约三分(fēn)之一。这些分(fēn)析师对英(yīng)伟达(dá)给出的股价中间值约(yuē)为 450 美(měi)元。截至(zhì)发稿(gǎo)，英伟达的(de)股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表(biǎo)示，华尔(ěr)街近日纷纷调高英伟(wěi)达目标股(gǔ)价(jià)，是因为先(xiān)前估测的获(huò)利预期太低(dī)。目前投(tóu)资人仍存(cún)在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测(cè)最(zuì)准(zhǔn)确的(de)分析师、美(měi)国(guó)银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的(de)估值过(guò)高，建议(yì)投资者(zhě)可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美(měi)联储的加息(xī)周期或许还未结(jié)束。过去的泡沫形成(chéng)通常(cháng)是(shì)因“宽松(sōng)货币(bì)政策”而起(qǐ)，以加(jiā)息结(jié)束(shù)。以史为鉴(jiàn)，他(tā)认为需要在标普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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