一季(jì)度，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿(ā)里巴巴两(liǎng)只中概股已经(jīng)成为其资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最(zuì)大(dà)两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅(jǐn)在(zài)地(dì)缘(yuán)政治(zhì)风险(xiǎn)中持续看好(hǎo)家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕中概互联网公司(sī)持续的估(gū)值修复，也显(xiǎn)示出对(duì)中国消费和(hé)经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投(tóu)资(zī)而闻(wén)名(míng)。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金融危(wēi)机(jī)时期(qī)一(yī)举成名(míng)。他还因(yīn)在(zài)游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注该(gāi)公(gōng)司而闻名，去年(nián)还做空(kōng)了(le)埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏(sū)，今(jīn)年一(yī)季度，巴(bā)里继续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持(chí)有的京东达(dá)到25万股(gǔ)，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的(de)占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在(zài)投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以来(lái)，两(liǎng)大(dà)电(diàn)商(shāng)股(gǔ)的走(zǒu)势(shì)并(bìng)没有完(wán)全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已经(jīng)显示出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管理层积极的表态(tài)，更加激发了市(shì)场的信心。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费复苏的信心(xīn)也反映在(zài)对美国(guó)大(dà)型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名(míng)银行的(de)突然倒(dào)闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了(le)人(rén)们对(duì)银行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧了人(rén)们对金融危机(jī)和(hé)信贷紧(jǐn)缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名(míng)的投资者上(shàng)个季度增持了(le)第一(yī)共和银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银行、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份(fèn)。他还购买了其他金融股，特别(bié)是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没(méi)有立即走(zǒu)出(chū)漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共和银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第一(yī)共和(hé)银(yín)行股价今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股(gǔ)票退市(shì)程(chéng)序，这家(jiā)银行在(zài)被摩根大(dà)通收(shōu)购(gòu)其大部分(fēn)资产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行股的股价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买了25万股(gǔ)西太平(píng)洋合众(zh家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕òng)银行，随着银行(xíng)业陷入(rù)更(gèng)广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年(nián)已下跌近77％。

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